一、中国企业调整外债结构面临有利时机（论文文献综述）
蒲诗璐[1]（2021）在《印度政府债务的演进、风险及可持续性研究》文中研究指明毋庸讳言,政府债务已成为现代经济不可或缺的融资手段或者调控工具,无论是为弥补财政赤字、筹集建设资金,还是为调整经济结构、熨平经济周期,抑或改善融资渠道,政府债务在各国经济发展中发挥的作用也越来越大。但是,政府债务也是一把双刃剑,如果累积水平过高以致于超过政府所能承受的范围,就可能成为引爆经济动荡甚至债务危机的导火索。据国际金融协会报告,2020年全球债务规模达到281万亿美元的新高,全球债务与GDP之比超过355%,这表明债务高企已成为困扰全球经济的重大问题,Covid-2019疫情却又使全球债务问题雪上加霜,全球经济正在债务上走钢丝。国际货币基金组织（International Monetary Fund）、世界银行（World Bank）等国际组织纷纷预测,爆发世界性债务危机的可能性将大幅增加。印度是新兴发展中大国,近年来其工业化进程突飞猛进,经济增长明显提速。但是,伴随工业化的急速推进,印度政府债务规模也在持续攀升,在当前全球债务日趋严重的背景下,印度政府债务问题已成为国际社会广泛关注的焦点。印度政府债务究竟有没有风险,其可持续性状况到底如何?是否真正潜伏着危机?债务问题产生的原因是什么?等等。加强对上述问题进行深入探讨和研究,无论对发展中国家还是发达国家加强财政管理和债务管理都具有重要理论意义和现实意义。本文选择印度政府债务的演变、风险及可持续性作为研究对象,旨在弄清印度政府债务演变的特征、问题及其成因。更重要的是试图探讨印度政府债务演变过程中所遵循的一般性规律,以期为中国政府如何防范债务风险、增强债务可持续性、提升债务资金的效率提供参考和借鉴。全文共分为七个部分,各部分主要研究内容及研究结论如下。绪论部分奠定了本文的研究基础,明确指出了本选题的研究对象、研究边界和研究意义。在全球债务问题日趋严峻的背景下,以印度政府债务的风险及可持续性作为研究对象,不仅可以丰富经济学和财政学中有关政府债务风险及可持续性问题的理论探索,还可以在实践上为主要经济体特别是新兴发展中国家的财政和债务管理工作提供借鉴。第二章从政府债务的内涵、特征、分类与功能,政府债务与国家财政的关系,政府债务的经济效应,政府债务风险理论,政府债务可持续性理论等几个方面构建了本文研究的理论基础,并进行了文献梳理。逻辑上层层递进,既明确了本文关于印度政府债务问题研究的逻辑起点和范围,也界定了本文研究的思路、任务和目标,为全文的研究工作提供了理论支撑、思路引导、以及方法（论）指导。第三章从宏观上对印度政府治理体制、财政分权关系、政府债务管理制度的演进进行了详细梳理,同时还对印度近年来的财政收支情况和莫迪政府财税改革情况进行了描述和剖析,旨在为本文关于印度政府债务风险及可持续性演变特征提供制度维度的解释。研究认为,财权和事权不断从中央向地方分散;政府债务积累是长期推行扩张性投资政策、快速增加非生产性支出、对各邦援助、以及国内外非债务性资源动员不足等多因素共同作用的结果;政府融资管制不断放松;为防范债务危机政府也加强了关于财政和债务管理的制度建设。第四章研究了两方面内容,一是从总量和结构上对印度内债和外债分别进行了描述性分析,分别揭示了印度政府内债和外债的变化特征;二是采用债务评估单一指标法分别对印度政府内债和外债的风险进行了评估。结论认为:（1）内债。快速增长开始于80年代中期,到本世纪初达到峰值后开始呈下降趋势;内债始终是拉动政府债务变化的主导力量;主要原因可能有经济增长缓慢、税收和非税收入的拓展空间有限、五年发展计划对资金的需求过大、财政支出中非发展性支出占比过高等等;内债风险主要集中于80年代初到90年代初、2003年前后、2008年金融危机之后三个时段。（2）外债。快速增长集中在80年代到90年代初（峰值16.3%出现在1991年）;外债增长不仅与宏观经济发展状况相关,而且跟对外贸易状况有直接关系;主权外债占比较低、多边主权债务占比较高、币种安排较为分散表明印度外债的潜在风险在一定程度上可控;风险评估结果表明,大多数样本年份里外债风险相对较小,而外债风险相对较大年份主要集中在80年代末和90年代中期,即印度债务危机爆发时期。第五章以Romer（2005）跨期预算约束理论为基础,构建政府内债动态方程（35）b（28）pd-s（10）b（r-g）和政府外债动态方程Df（28）z（10）（ex-i）*e,分别从“质”和“量”的维度对政府内债和外债的可持续性进行了测度。研究表明:（1）内债的不可持续性可以分解为两个部分:从“质”来看,经济增速慢于债务利率导致内债的不可持续;从“量”来看,财政赤字规模的持续扩大导致内债的不可持续。（2）独立以来,印度政府债务可持续性较好和可持续性较差的年份大体相当,可持续性较差的时段集中在80年代初到90年代初、90年代末到2003年前后两个时段。（3）外债的不可持续也可以分解成两个部分:从“质”来看,外贸出口增长率（外债资金的出口创汇能力）小于美元外债的利率;从“量”来看,外贸处于进口大于出口的逆差状态。（4）1970-2018年间大多数年份里印度外债可持续性较差,而80年代初到1992年前后又是印度外债可持续性最差的时段,导致印度外债可持续性较差的主要因素是对外贸易长期处于逆差状态。第六章依据“财政疲劳”理论构建印度财政反应函数,对印度政府债务可持续性进行实证分析,以此为基础测算出印度政府债务负担率的上限及财政空间,进而设计四种研究情境对印度政府债务可持续性的影响因素进行模拟。研究结论认为:（1）印度政府负债率的理论上限为80.3%,历年实际负债率处于37.7%-82.1%之间,多数年份实际负债率低于负债率的理论上限,这表明印度政府债务具有一定的可持续性;1990年前后和2003年前后两个时段,实际债务率超过债务率理论上限的年份较多,表明这两个时段政府债务可持续性最差。（2）采用工具变量数值情境模拟方法对印度政府债务可持续性影响因素进行分析,结果表明财政支出缺口、债务偿付利率与政府债务可持续性之间成负相关关系,而经济增长率、经济产出缺口与政府债务可持续性之间成正相关关系。第七章根据前文研究得出五点结论,即印度财权和事权分权趋势明显但监管力度加大,债务扩张导致其风险放大但态势总体可控,债务规模和资金效率共同作用债务可持续性,经济增长、财政支出规模、债务利率水平等因素及其波动情况等宏观变量对债务可持续性产生重要影响。据此提出对中国的启示或建议:加强财政支出和赤字管理,合理确定债务规模,防范债务风险或危机;防范政府债务因经济下滑而出现较大风险;推动金融和债务管理改革,降低政府债务成本和风险;在印度的中资企业当以防范政治风险而非债务风险为主。本文的创新工作主要表现在:第一,提出了新的研究视角。本文认为债务可持续性是一个非常复杂的问题,单一研究方法和研究思路无法对一国债务可持续性与否作出准确的判断,本文对印度政府债务可持续性的研究,既有描述性分析,也有单一指标评估,还通过自建模型对其可持续性进行测度,此外还从相关政策或制度维度对其可持续性的演变特征进行解释,这种研究视角有助于研究任务同时发力和研究结论相互佐证,确保研究结论的可靠性和科学性。第二,使用了新的研究方法,构建了全新的政府内债可持续性动态测度模型:（35）b（28）pd-s（10）b（r-g）和外债可持续性动态测度模型:Df（28）z（10）（ex-i）*e,从“质”和“量”的维度对政府内债和外债的可持续性进行了测度。又以跨期预算约束理论、财政反应函数理论、“疲劳财政”思想为基础,构建了印度政府债务可持续性上限阈值测度和债务可持续性影响因素识别的实证模型,是对债务可持续性指标研究方法的有益补充。第三,得出了新的研究结论。如,本文认为带给印度政府债务风险最大的是外债而不是内债;又如,本文认为印度政府债务可持续性较好与较差的年份大体相当,目前印度政府债务具有一定可持续性,风险总体可控,但政府进一步提高债务水平的财政空间越来越小。
金川[2]（2020）在《中资银行跨国并购的风险评估与预警研究》文中进行了进一步梳理纵观历史上曾出现的五次并购浪潮,银行业在其中扮演的角色越来越重要,不仅为产业并购创造了条件,自身并购活动也在蓬勃发展,推动全球银行业不断壮大。上世纪90年代以来,全球经济金融快速发展,各国政府采取较为宽松的金融管制措施,鼓励金融机构大力创新,银行间的资本逐步集聚,并购事件层出不穷,并购数量与并购规模屡创新高。目前,中资银行跨国并购的发展尚显稚嫩,与西方发达国家的银行相比,并购的规模、数量、复杂程度等方面还有着不小的差距。跨国并购的全过程面临的风险无论从复杂性、多样性,还是对结果的影响程度都远甚于国内并购。因此,作为中资银行,在跨国并购中如何有效地评估、预警各种风险,如何提升自身的风险防控能力和并购质效,这是需要深入思考的问题。现有文献对银行并购,以及与并购相关的风险方面研究已经非常丰富,大量研究的重点比较集中于银行并购动因、绩效水平、风险识别和量化、风险防控等方面,而且许多传统的理论研究更偏重于考察东道国的主权信用风险和政治风险等,无法覆盖影响中资银行跨国并购的全面风险因素。新形势下中资银行面临着更加复杂多样的风险形势,随着国际投资保护主义的兴起、危机之后全球银行业的深刻调整,许多新问题的出现都需要在理论研究上有所回应。基于此,本文在借鉴国内外学者以及知名风险评估机构指标体系的基础上,纳入影响中资银行跨国并购的特色因素——双边关系和行业风险,构建了一个包含5个一级指标和36个二级指标在内的中资银行跨国并购风险指标体系,进一步拓展了跨国并购风险理论的内涵。在研究方法上,本文综合运用因子分析法和熵值法的动态赋值方法来确定指标权重,增加风险评估的科学性和解释力。通过主成分分析法量化跨国并购风险,并对风险等级进行划分,采用BP神经网络构建风险预警模型,结合人工智能的算法,实现跨国并购风险的动态预警,较大程度减少人为主观判断的误差和局限性。研究的主要发现:（1）中外银行业在跨国并购的动机、战略、主体和支付方式等方面存在一定的差异。中资银行的跨国并购在政策支持和实践发展上都取得了不小的成绩,这离不开内外部动因的驱动。（2）双边关系和行业风险对跨国并购综合风险的影响程度相对较大,是构成中资银行跨国并购风险的重要因素。五个子风险对综合风险的影响程度从大到小排列,依次为双边关系、行业风险、政治风险、社会风险和经济风险。（3）中资银行跨国并购风险的区域分布不均衡,其中政治风险、经济风险、社会风险、双边关系风险较高的国家主要集中在新兴经济体,而风险较低的国家则主要以欧洲、大洋洲、北美洲等发达经济体为主,但是行业风险的评估结果则相反,新兴经济体的银行业的整体风险要小于发达经济体。跨国并购综合风险从大到小依次是南美洲、非洲、亚洲、北美洲、欧洲、大洋洲。（4）从不同收入水平国家的维度来看,以高收入国家为代表的发达经济体的风险较低,新兴经济体的风险较高,跨国并购的综合风险与国家发展水平呈负相关的关系。（5）从2017年的预警结果来看,政治格局变化及政策的不确定性、全球投资保护主义的抬头、地缘政治因素、全球经济的不确定性、中国与东道国双边关系、全球银行业的行业风险及竞争格局的改变等因素都对中资银行实施跨国并购产生了较大影响。
原盼盼[3]（2020）在《公司外币债务融资研究 ——动因与经济后果》文中研究说明改革开放以来,历年中央经济工作会议、政府工作报告均强调“深化金融体制改革,拓宽企业融资渠道,切实解决企业融资难融资贵问题”。2019年2月,中共中央政治局举行第十三次集体学习,再次强调“要深化金融改革开放,增强金融服务实体经济能力,坚决打好防范化解包括金融风险在内的重大风险攻坚战,推动我国金融业健康发展。”在经济全球化,资本市场双向开放,跨境融资逐步放开的背景下,企业如何抓住国内国外两个市场,两种资源,进行适度外币债务融资,缓解企业资金困境,降低企业外汇风险,以保证企业持续稳定发展,是丰富企业融资方式,拓宽融资渠道,防范化解重大金融风险的重要一环。近年来,国家发改委会同国家外汇管理局逐步放开了境内机构跨境融资限制（房地产企业和地方融资平台除外）,允许各市场主体在跨境融资风险加权余额范围内自行举债,取消了事前规模审批环节,并对外债资金实行意愿结汇制度,提高了外债融资便利性和外债资金使用效益。我国企业在对外贸易和融资过程中使用了大量外币债务,并呈逐年递增趋势。同时,外债融资主体已经从传统的房地产行业拓展到租赁业、金融服务业、公共事业等新兴行业。据此,预期企业外债规模将持续增加。外币债务研究起源于拉美货币危机和东南亚金融危机,新兴市场国家资本匮乏,向美国等发达国家融入过量外币债务,一旦本币贬值,外债偿还负担加重,严重影响本国财政金融体系稳定,甚至引发金融危机,对国家长期经济产出造成负面影响。因此,外币债务一度被认为是引发金融危机的“原罪”（Original Sin）。然而,国家宏观层面的过量外币负债多半是用于微观企业融资。自此,学者们开始广泛研究企业外币债务融资的动机及其经济后果。动机方面,学者们普遍认为外汇风险对冲是企业外币债务融资的首要动机;其次是为了获得本外币利差和汇差收益,即投机套利动机;用于外贸支付等融资需求动机也是外币债务融资的一个原因。经济后果方面,多是以拉美危机、亚洲危机爆发,本币大幅贬值为背景,研究外币债务的资产负债表效应,即本币贬值,外币债务本息偿还负担加重,进而降低企业资本性支出。且研究对象多集中于欧美等发达国家以及以马来西亚、巴西、韩国、智利等为主的发展中国家。国内对外币债务的研究较少,起步较晚。部分研究是采用纯规范研究方法分析我国国家层面外债管理与风险防范。同时,也有部分学者基于特定行业或者特定区域研究外汇贷款增长的原因以及外债风险应对。有少数学者关注到了外债融资的外汇风险管理作用,但缺乏对其作用机理的研究。基于我国A股上市公司外币债务融资信息的大样本数据检验更是罕见。中国属于新兴资本市场国家,在跨境资本管制、汇率市场化机制改革、资本市场发展方面,与西方主要发达国家以及马来西亚、巴西、韩国、智利等发展中国家存在差异,因而可能在企业外币债务融资动机和经济后果方面与之不同。系统研究我国企业外币债务融资动机以及对企业外汇风险水平和投资水平的影响具有重要的理论意义和现实意义。基于此,本文以我国A股非金融上市公司为样本,手工收集外币债务融资相关数据,系统考察我国企业外币债务融资的动机和经济后果。首先理论剖析我国企业外币债务融资的动机并进行大样本检验;在此基础上,研究外币债务融资对企业外汇风险水平的影响及其作用机理;最后,研究外币债务融资对企业投资水平的影响,以及在我国人民币汇率双向波动背景下上述影响的变化,其中的作用机理等。为了避免不同行业公司外债融资动机不同、宏观经济如GDP增值率、通货膨胀等对公司外币债务融资的影响,本文所有回归均控制年份和行业。同时,为了克服OLS回归过程中的异方差和序列相关问题,文中所有回归系数的标准误在公司层面进行聚类调整。本文主要研究内容和结论如下所述:第一,研究了我国企业外币债务融资的动机。研究发现:企业外币资产或海外收入越多,本外币利差收益越大,融资需求越高,融入外币债务的可能性越大,且外债融资规模越大。说明企业出于对冲外汇风险、投机套利（获取本外币利差和汇差）、满足融资需求借入外币债务。在更换自变量衡量方式、自变量滞后一期、仅考虑美元债务、删除2010—2013年外债信息披露不规范年份以及考虑2015年人民币兑美元由升值转换成贬值等稳健性检验后,上述研究结论依然存在。进一步研究发现,企业外币债务融资的确降低了企业财务费用（利息支出和汇兑损益）,间接证明了利率平价理论在现实市场上无效或者不成立,企业可以同时获得利差收益和汇差收益,投机套利动机也得到进一步证实。第二,研究了外币债务融资对企业外汇风险水平的影响。研究发现:外币债务融资规模越大,企业外汇风险水平越低。说明我国企业的外币债务融资发挥了外汇风险管理作用,有效降低了外币资产的贬值风险。而且,投机套利动机驱使下的外债融资并没有增加企业外汇风险。在更换因变量衡量方式、使用双重聚类稳健标准误、删除“811汇改”汇率大跌年份以及采用处理效应模型解决内生性问题等一系列稳健性检验后,上述研究成果依然存在。进一步研究发现,外币债务融资对企业外汇风险的降低效用主要体现在规模较大公司、出口型公司;内部控制质量较好,外部产品市场竞争较激烈公司组;以及高管年龄较长、学历较高、财务金融背景较好的公司组。可能的原因在于,这些公司面临的外汇风险较大,同时可调配的内外部资源较多,因此更有动力和能力去进行有效外汇风险管理。第三,研究了外币债务融资对企业投资水平的影响。研究发现:外币债务融资规模越大,企业投资水平越高。说明外币债务融资满足了企业融资需求,提高了企业投资水平。同时,受人民币汇率波动的影响,外币债务融资对企业投资水平的影响随之发生变化。具体而言,人民币升值期间,外币债务对企业投资水平的扩张效应不显着,贬值期间,外币债务对企业投资水平的紧缩效应显着。在更换企业投资水平,外币债务融资衡量方式,控制潜在内生性问题后结果依然稳健。进一步的,上述贬值期间的紧缩效应主要体现在受汇率波动影响较大的未使用外汇衍生品的企业组,以及受外部冲击时更可能陷入资金紧张的融资约束程度较高组和产品市场竞争较激烈组,现金流是外币债务融资与企业投资水平之间的中介变量。最后,根据债务期限结构将外币债务细分为短期外币债务和长期外币债务,研究发现升值期间短期外币债务和长期外币债务对企业投资水平的扩张效应依然不显着,贬值期间短期和长期外币债务对企业投资水平的紧缩效应均在5%水平下显着,但是长期外债的系数较大,从经济学意义上讲,长期外债的紧缩效应更强。本文深入研究了我国企业外币债务融资的动机及其相应的经济后果。可能的贡献在于:第一,外币债务是公司债务和资本结构的重要组成部分,与已有的债务工具结构和债务期限结构研究不同,本文从债务币种异质性的角度创新了传统资本结构理论的研究视角,拓展了研究视野;第二,本文发现外币债务融资降低了企业外汇风险,提高了企业投资水平,但在汇率发生贬值时,对企业投资水平有紧缩效应,丰富了企业外汇风险水平和投资水平影响因素方面的研究,并为企业合理使用外币债务融资、有效管理外汇风险和提高投资水平提供证据和借鉴;第三,本文系首次利用我国A股上市公司数据大样本检验企业外币债务融资的动机及经济后果,与过去基于拉美和东（南）亚突发货币（金融）危机为背景的研究成果形成对比,丰富了新兴资本市场国家的经验证据;第四,本文考虑了人民币汇率波动的影响,构建了从宏观政策（汇率变化）到微观主体决策（外债融资与资本性支出）的理论分析框架,有利于从微观层面上分析宏观政策的传导机制,并为宏观政策研究提供微观决策基础;
马瑜[4]（2020）在《金融全球化视角下我国外汇储备的动态配置模型研究》文中研究表明改革开放40年以来,我国经济发展取得辉煌的成绩,2017年全国生产总值突破80亿元大关,经济总量稳居世界第二位。与经济发展相对应,我国外汇储备规模也快速提升,从改革开放前不到100亿美元的外汇储备规模,快速增长到了 2018年初的3.16万亿美元的外汇储备规模。我国外汇储备规模已达世界外汇储备资产总量的三分之一,这是人类历史上不曾出现的规模。然而必须看到,我国外汇储备管理方面还存在一定的问题,美元比重过高,且低收益率资产较多。在刚刚过去的美国金融危机时期,我国外汇储备资产的实际价值出现了严重的缩水,这实际上是我国国民财富的流失,因此迫切需要研究我国外汇储备的配置问题。党的十九大召开以来,我国更加坚定了“一带一路”的发展战略,要求我们进一步开放,并且进行更深层次的开放策略。无论客观条件还是主观动力,都要求我们不断的完善我国的外汇管理体制,在这一背景之下,本博士论文以智能金融的视角和思路研究了我国外汇储备配置的策略问题,提出、发展了一整套外汇管理的货币指数动态投资组合模型,并研究了美元指数的可预测性,为今后更先进的外汇动态管理模型提供了科学依旧。作为研究重点,本文着重研究了我国外汇储备管理的历史沿革和当前外汇储配管理所面对的问题。同时介绍和分析了世界主要经济体的外汇储备管理策略和外汇储备配置方法,力求从中找到适合我国改善外汇储备管理的路径与策略。本文基于传统的外汇储备管理理论,利用马科维茨经典投资组合理论,借助外汇货币指数概念,将外汇配置问题变成了一种货币指数投资组合优化问题。紧接着,本文引入时间外生变量,将外汇配置模型有静态模型发展成为了动态模型,具有一定的创新性和可操作性,为我国外汇储备的配置问题提供了一种解决方案。本文的实证部分也证明了这一模型与方法的可操作性和实用性。同时本文借助了金融工程理论中最新的研究技术,将神经网络分析技术应用到了外汇指数的预测中,通过实证检验,证明了外汇指出是具有显着的概率可预测性的,这对于我国外汇配置的方法和系统的进一步创新研究与开发具有十分重要的借鉴作用。本文最后陈述了我国外汇储备管理战略转变的重要性,认为在金融全球化的进程下,我国只有不断优化外汇储备配置策略,并最终发展出人工战略管理与智能化可计算的外汇动态管理模型相结合的大系统,才能从根本上解决我国外汇储备资产价值流失的问题。同时本文借鉴国外先进的外汇储备管理策略,为我国外汇储备管理的长期战略提出了自己的建议与展望。
董少明[5]（2020）在《我国国有企业并购重组：历史演进及发展模式（1984-2018）》文中认为并购重组是我国国有企业改革和发展的重要工具和手段,从过去国有企业激发活力,实现扭亏为盈和发展壮大,到当下国家推进供给侧结构性改革,做强做优做大国有企业和大力推进国有企业混合所有制改革,并购重组都发挥了举足轻重的作用。因此,有必要从历史演进的大视角考察国有企业并购重组演进的阶段性特征和历史规律,在历史演进的分析中重新认识当下国有企业并购重组的意义和作用,以更好的指导当下国有企业并购重组的改革实践。基于此,本论文尝试在马克思主义基本原理的指导下,综合运用马克思主义政治经济学和西方经济学相关理论知识,从历史和现实两个维度,遵循“理论分析——历史演进——实证研究——对策建议”的研究思路,对我国国有企业并购重组进行研究。论文首先梳理了国有企业并购重组相关文献、理论,从而奠定本文研究的理论基础之后,着重从历史演进的视角考察国有企业并购重组发展的起步阶段（1984—1991）、转型阶段（1992-2002）和全面发展阶段（2003-2018）,剖析各个阶段的背景、特点和成效;其次,论文对国有企业并购重组进行实证检验和绩效评价,总结了国有企业并购重组的成绩,剖析了国有企业并购重组存在的问题和成因,并进一步构建计量回归模型实证检验国有企业并购重组绩效的影响因素;最后,论文借鉴域外国家企业并购重组的经验,结合我国国有企业改革的顶层设计,指出供给侧结构性改革下我国国有企业并购重组的原则、目标和模式,厘析了国有企业并购重组中的主体定位和政府作用,并提出了供给侧结构性改革导向下提升国有企业并购重组绩效的对策建议,尤其要加强“顶层设计”,强调“法治企业”,构建完善的产权保护体系和破产清算体系,以及建立资本市场淘汰机制和建立稳定的失业保障体系。
蒲大可[6]（2020）在《非洲外债问题研究 ——历史演进、深层逻辑及其影响》文中研究表明债务是长期伴随非洲发展的老问题。本论文系统分析了非洲债务问题的形成与发展,探究了债务成因及其背后的深层根源,总结了非洲外债规模与风险持续扩大对非洲及中非融资合作的影响,并提出努力方向与改进建议。首先,从历史演进的角度,研究了非洲债务问题的形成与发展,并根据非洲国家所处的国际环境、国内经济发展和债务情况,将非洲国家债务发展史分为四个时期。第一个时期是20世纪50、60年代至70年代中期,该时期非洲经济较快发展,债务问题初显但并不突出。第二个时期是20世纪70年代中期至90年代,两次石油危机导致发达国家经济滞胀,而非洲国家进口替代、结构调整等发展策略的接连失败,造成经济持续下滑,债务也迅速累积并在80-90年代爆发危机,促使国际债权人在90年代末推出各种债务减免措施。第三个时期是2000年至2008年,非洲经济因大宗商品繁荣而得到快速增长,同时得益于多双边减债协议的落实,外债规模由2255亿美元降至1864亿美元。第四个时期是2008年国际金融危机及2014年大宗商品价格暴跌,非洲经济遭受重创,在全球货币宽松背景下,非洲国家举债加大发展性开支特别是基础设施建设投资,外债规模再度迅速扩大,到2017年已达5350亿美元,部分债务指标也出现恶化,债务危机再现端倪,本论文称之为“新一轮非洲债务问题”。“新一轮非洲债务问题”引发国际社会广泛关注,特别是非洲国家债务规模与风险的持续扩大是否会引致系统性债务危机。本论文采用指标分析、债务可持续性分析框架（DSF）以及横向和纵向对比等方法,对“新一轮非洲债务问题”做了分析;同时,也选取肯尼亚、吉布提、刚果（金）、刚果（布）和赞比亚等五个国家做个案研究。结果表明,多数非洲国家的债务指标尚处于门槛值以内,短期内非洲整体爆发债务危机的可能性不大,但从趋势上看,非洲整体债务负担在加重,面临外部冲击时违约风险在增大,高风险国家增多,少数国家的债务已不可持续。与20世纪80-90年代非洲债务危机相比,“新一轮非洲债务问题”表现出一些新特点,例如,优惠性质贷款占比大幅下降;更多非洲国家发行利率高达5%至16%的国际主权债券;来自新兴国家特别是中国的贷款在部分非洲国家外债中占比快速提高等。这些因素都使得非洲国家面对更高的利率和汇率风险以及短期偿债风险。非洲债务问题有着深刻的现实和历史根源。从直接原因看,债务出现问题,一方面是政府收支出了问题,收入相对支出少了,造成债务规模扩大;另一方面是债务管理出了问题,债务结构与经济发展不匹配,偿债风险变大。从历史根源看,债务问题周期性出现,既是非洲经济脆弱性、依附性以及严重依赖外部资金的表现,也是在国际环境不断变化背景下,为满足自身发展迫切需要所做出的现实选择,其背后则反映出非洲国家长期忽视内部积累而对外依赖的思想惯性。在“新一轮非洲债务问题”中,多党民主化使得政府更“短视”,倾向于更多借债以满足竞选承诺,从而强化了对外依赖的惯性,而市场化融资的迅猛增长,使得非洲脆弱的单一经济结构在面对冲击时,外部缓冲手段更为缺乏。20世纪80-90年代,很多非洲国家因外债上升至不可持续的水平而陷入贫穷。“新一轮非洲债务问题”也对非洲国家带来了明显的影响,主要表现在:偿债负担超过门槛值后,将挤占财政资源,降低国内投资率,抑制经济增长;外债来源多元化增大了管控债务风险的难度等。本论文认为,为实现“债务-发展”的良性循环,非洲国家还需要在诸多方面付出长期艰苦的努力,如从思想上改变对外依赖的心理和惯性,有效动员国内金融资源,加大财源和生产性开支,加强自身债务管理能力,统筹安排外资项目建设的优先次序,充分调动社会资金,努力推动经济结构转型,提升经济自主发展能力。“新一轮非洲债务问题”中,中国因素是受到各方关注与争论的焦点。本论文的分析表明,自2012年起中国对非信贷规模快速增长,到2017年贷款存量已占非洲外债总额约20%。中国对非融资提供了资金支持,显着带动了中国企业参与非洲交通、电力、能源、信息通讯、农业、制造业及工业园区建设,在推动破解非洲发展瓶颈等方面发挥了重要作用。但另一方面,中非融资合作中也存在着不可持续、不均衡、不对称等问题,在非洲债务规模与风险持续扩大的背景下,不仅对非贷款风险上升,还对中国对非贸易、工程承包和投资经营产生不利影响,中非合作也面临更加复杂的国际舆论环境,中国在对外投融资管理方面的一些薄弱环节也亟待改进。基于此,本论文从六个方面提出了政策建议,包括:加强对非贷款风险防控,探索推动存量项目债转股、扩大人民币在非洲的使用、加强国际三方合作,同时积极促进中非投融资合作模式创新,助力非洲工业化发展,提高非洲自身“造血”能力,从源头化解债务问题。
黄梁峻[7]（2019）在《“一带一路”沿线国家的投资风险及其治理研究 ——基于因子分析的方法》文中认为自“一带一路”倡议提出以来,国内学术界围绕“一带一路”进行了较多的讨论分析,随着“一带一路”倡议的进一步推进,识别中国对“一带一路”沿线国家直接投资过程中面临的各种风险己经变得越来重要。本文基于已有文献对“一带一路”沿线国家直接投资的风险分类、风险度量及风险治理等方面的研究成果,先对“一带一路”沿线国家的政治风险、经济风险、主权信用风险情况进行分类和界定;然后采用因子分析的方法,进一步对“一带一路”沿线国家的政治风险、经济风险、主权信用风险进行定量分析,并得出综合性的风险排序和风险评价;在此基础上,本文选取综合风险较高的六个典型国家进行详细分析;最后,本文在对“一带一路”投资风险进行量化和评估的基础上,为中国对“一带一路”直接投资过程中面临的风险提出相应的治理路径的建议。本文的研究结论为,“一带一路”沿线所有国家中,阿富汗、伊拉克、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、乌克兰、塔吉克斯坦这六个国家的投资风险最为突出,而这六个国家各自面临的风险类型是不同的:阿富汗、伊拉克这两个国家的政治风险极为显着;巴基斯坦、乌克兰、塔吉克斯坦的政治风险相对较小,但经济风险和主权信用风险较为突出;乌兹别克斯坦的政治风险、经济风险和主权信用风险的分布较为均匀。我国对于“一带一路”不同类型投资风险,应从风险识别、风险防范、风险控制多个维度进行治理:政治风险的治理方面,应该通过搭建信息平台识别政治风险,通过外交手段防范政治风险,通过安全合作治理政治风险。经济风险的治理方面,应该通过加强对东道国的调查和了解,识别经济风险;通过签订双边投资条约防范经济风险;通过金融手段治理经济风险。主权信用风险的治理方面,应该通过风险评估机制识别主权信用风险;通过扩宽合作防范主权信用风险;通过国际投资保险治理主权信用风险。
刘伟[8]（2018）在《俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带建设的影响及应对策略》文中认为2014年4月15日,习近平主席主持召开中央国家安全委员会,强调要准确把握国家安全形势变化新特点新趋势,坚持总体国家安全观,走出一条中国特色国家安全道路,并且特别提出政治安全是根本、经济安全是基础的重要思想。2015年5月8日,习近平主席与俄罗斯总统普京共同签署并发表《关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》,将中俄两国的经贸合作推向新的战略高度。而2014年俄罗斯在经历了乌克兰危机、欧美经济制裁、国际油价下跌等外部因素的冲击下,各项经济指标急剧下滑,迄今为止欧美经济制裁尚未取消。未来丝绸之路经济带倡议推进的顺利与否关乎着中国国家经济安全的发展态势,俄罗斯又与丝绸之路经济带有着千丝万缕的联系,故加强俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带建设影响的研究迫在眉睫。本文拟解决的关键问题是:（1）一国经济安全对他国对外经济安全政策实施影响的理论分析框架;（2）俄罗斯国家经济安全内涵及其经济安全风险评估和趋势预判;（3）中国的应对策略。本研究共涵盖六章,各部分内容布局如下:第一章,绪论,包括本文的选题背景及意义、研究方法、研究思路和技术路线图。第二章,文献综述梳理,分别从国家经济安全和丝绸之路经济带倡议两个方面进行文献梳理,并提出本文的创新点与特色。第三章,概述了国家经济安全和丝绸之路经济带倡议的理论分析框架,并将国家经济安全涵义拓展至“防御型”国家经济安全内涵和“进攻型”国家经济安全内涵。在此基础上构建了“一国经济安全对他国对外经济安全政策推进的影响”抑或“他国经济安全对本国对外经济安全政策推进的影响”的理论分析框架,并对其进行了验证。下文皆在此框架下逐一展开剖析。第四章,阐述了俄罗斯国家经济安全的内涵及维度,核心目标及保障措施。为后续分析及前景预判提供了指导思想。第五章,运用CRM模型和马尔可夫链预测模型分别对俄罗斯国家经济安全进行了风险评估和趋势预测。针对风险评估,首先确定了模型的选择依据;其次,分析了风险评估模型的选择优势;再次,分别从经济结构、货币、主权债务、银行、政治五大领域构建了国家经济安全的指标体系;最后,进行了实证剖析。趋势预测亦是从上述五大领域分别进行剖析。得出的国家经济安全风险值为第六章的Stata回归提供了解释变量。其结论为:单一的经济结构致使俄罗斯经济极易受到外部不安全因素（经济和政治）的冲击,其货币安全、主权债务安全、银行业安全除了自身系统的不健全外,均掣肘于经济结构单一所致的经济增长乏力。而畸形的经济结构为欧美经济制裁埋下了“定时炸弹”,欧美经济制裁更使俄罗斯的经济“每况愈下”,恶劣的经济基础和劳动力储备枯竭决定了未来5年内其经济增长“前景黯淡”。第六章,分别从中俄经贸合作、中国与中亚五国经贸合作、上合组织框架下的经济合作、丝绸之路经济带和欧亚经济联盟对接及中美亚太地区博弈五个方面分析了俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带建设的影响。其中,前四节运用大量的数据及Stata回归模型进行剖析,最后一节采用有限多轮动态博弈模型构建了强国经济安全态势下一超双强数学博弈模型,并通过两个案例即“1998年俄罗斯主权债务危机+1998年科索沃危机”和“2014年乌克兰危机+2014年俄罗斯金融危机”进行验证剖析。其结论为:中俄全面战略协作是确保欧亚空间的稳定与发展的首要机制,对丝绸之路经济带建设至关重要。俄罗斯国家经济安全危机对中俄、中国与中亚五国、上合组织框架下的多边合作及中国与欧亚经济联盟对接均有负影响,但俄罗斯经济安全形势的恶化使得俄罗斯对丝绸之路经济带的相关项目给予了妥协和支持,一定程度上推进了丝绸之路经济带的项目合作,故当前是中国积极推进丝绸之路经济带的重要机遇期。但若俄罗斯国力一旦恢复元气,因担心中国对其传统势力范围影响力的扩大,势必会增加丝绸之路经济带推进的难度。故中国对俄罗斯的支持必须拿捏有度,否则于我不利。最后,总结相关结论并提出俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带建设影响的应对策略。
肖辉[9]（2013）在《中国矿业企业跨国投资风险预警监控研究》文中进行了进一步梳理20世纪90年代以来,伴随着国际经济环境的深刻变革,经济全球化正改变着国际经济分工的格局,使得各国政府越来越重视在国际市场范围内配置生产资源。加入WTO以来,中国企业积极参与国际分工,主动实施“走出去”战略,积极开展跨国投资,在全球范围内考虑资源配置,开拓市场,抓住经济全球化所提供的历史机遇。当前,随着经济的迅猛发展,人类对矿产资源的需求不断加大。经济全球化带动了矿产资源全球化,同时也加剧了国际社会对矿产资源的争夺,我国也积极对海外矿产资源进行投资开发。跨国投资在带给矿业企业带来丰厚利润的同时,也带来了巨大的风险,不少企业蒙受了巨大的损失。在我国矿业企业跨国投资热情高涨的同时,跨国投资风险的监控和防范能力却不足,因此,对我国的矿业企业的来说,建立一套完整的跨国投资风险预警和控制体系至关重要和紧迫。研究主要包括：（1）剖析了中国矿业企业所处的行业特征和矿业企业跨国投资的特征,在此基础上,从外部环境和内部环境两个方面分析了中国矿业企业跨国投资的风险源,外部风险源的分析借助了PEST分析法,从政治,经济,社会和技术四个方面展开；内部风险源的分析主要从财务和管理两方面展开,在此基础上,分析了中国矿业企业跨国投资风险的传导机理。（2）识别了中国矿业企业跨国投资关键风险。结合中国矿业企业跨国投资的特征,分别从宏观、中观和微观三层次多视角对高速公路项目融资的政治风险、经济风险、社会风险、技术风险、财务风险和管理风险进行识别。（3）建立了中国矿业企业跨国投资风险预警体系,在风险识别的基础上构建了中国矿业企业跨国投资风险预警指标体系。在比较了各种预警模型的优缺点之后,根据中国矿业企业跨国投资的特点,采用灰色层次分析法对其风险进行综合预警。（4）探析了中国矿业企业跨国投资风险控制策略。构建中国矿业企业跨国投资风险反应矩阵,对不同等级风险提出相应的风险应对策略；建立有效风险评估决策系统、风险控制组织保障体系、风险控制信息保障机制,以此构建不同等级风险应对策略、不同类别风险应对思路及其多层次多维度的风险控制体系（5）运用中国矿业企业跨国投资风险预警防控体系进行了应用分析。对汉龙公司投资澳大利亚Spinifex Ridge项目的风险进行了识别,在此基础上,利用文中建立的指标体系对该项目的风险进行了综合预警,根据预警结果提出了风险防控的措施。文章以中国矿业企业为研究对象,立足于跨国投资理论和风险预警理论以及风险管理理论的交叉点,提出了跨国投资的风险源,建立了跨国投资项目风险预警模型,并指出要将事前的风险预警和事中事后的风险控制相结合的观点,拓宽了风险控制理论的研究领域。利用多层次灰色评价方法,借助相关计算机软件,使风险评价的过程,特别是指标权重的确定更加客观科学,尽量减小了主观因素对研究结果的影响,优化了风险控制模型。对我国矿业企业的跨国投资有良好的实用性,且指标与模型的构建基于中国矿业企业跨国投资项目,可移植性强,能够服务于我国不同的我国大多数矿业企业跨国投资的风险预警与防控,对中国矿业企业跨国投资风险预警和防控具有重要的指导意义。
田苗[10]（2010）在《国际资本流动对中国经济影响的实证分析》文中进行了进一步梳理20世纪90年代以后的经济全球化将世界经济带入一个全新时代。世界经济的全球化和自由化,一方面促进了经济的繁荣和发展,带来了全球整体福利的改善,另一方面也使世界经济更加充满不确定性和风险,各经济体联系更加密切。国际资本流动规模的扩大,为全球金融活动注入了巨大的推动力。然而在充分肯定国际资本流动积极效应的同时,也应该看到国际资本的过度流动和流动方向的易变性可能带来的消极影响,使相关国家金融体系受到外来冲击,金融市场不稳定,甚至带来金融与经济危机。从国际资本流动角度看,2008年的金融危机能够迅速波及全球,必然存在着与危机相关的国际传导机制,这种机制与国际资本流动有着深刻的联系。但是,这场危机与国际资本流动究竟有着何种关系?这场发端于国际经济和金融中心、全球经济和金融制高点的危机,这场在技术最先进、制度最完善、监管最严格的国家发生的金融危机,与以往多发生于国际经济外围、边缘和制度不健全、监管不充分地区的危机以及传导机制,究竟有何不同?国际资本流动在其中发挥的作用又有何不同?从国际资本流动角度来进行分析和研究是当前学术界研究的一个重要的切入点。国际资本流动与此次国际金融风暴的发生具有深刻的内在联系,与国际经济长期不平衡性的累积密切相关,而日益发达的国际资本市场和贸易往来成为危机酝酿和传递的主要渠道。对于像中国这样的发展中国家,金融市场发展较为滞后,金融机构也不具备大规模跨国投资衍生金融产品的能力与经验,或市场本身就未完全开放,所受到的直接损失相对较轻。总的来看,在国际资本流动与国际金融危机的形成发展中,发达国家和地区通过以间接投资为途径的资本流动将危机传导给了西欧发达资本主义国家,再通过直接投资和贸易途径传导给了发展中国家,因此发展中国家受到金融风暴的冲击与国际资本流动的波动密切相关。正是在这样的背景下,本文试图通过国际资本流动这个渠道,来考察其对中国经济诸如股票市场、出口贸易、资本账户、金融稳定性是否存在显着影响,以及如果存在影响,国内的货币当局应当怎样调整货币政策来减少国际资本流动带来的不利影响,因此本文的选题和研究具有深刻的理论意义和实际意义。本文所做的研究具体如下：1.短期国际资本流动对中美股票市场之间的波动具有明显的传递效应本文验证了中美股票市场均存在波动的ARCH效应,并通过GARCH模型,刻画了中美股票市场的波动性,生成波动序列,利用Granger因果检验,验证了短期国际资本流动作为一种渠道,确实能够在中美股票市场间起到传递作用,也就是说短期国际资本流动能够把美国股票市场的波动传导到中国股票市场,从而引起了中国股票市场的波动。随后构建了中国股票市场的TARCH模型。选取了反映国际资本流动规模的若干指标。如体现一个国家金融自由化、金融市场改革程度的资本账户开放度指标,它对新兴市场国家股票市场的发展起到促进作用的同时,也带来了巨大的风险；经常项目和资本项目的双顺差,造成外汇储备的增加,中央银行被迫采取货币冲销政策,而被动扩大基础货币的投放量,从而增加国内的流动性,这些流动性进入股票市场,会对股票市场产生深刻影响；不同股票市场的收益率差,也决定了国际资本的流向,从而对股票市场产生影响；2008年次贷危机的全面爆发,世界经济流动性产生逆转,对中国股票市场波动的影响也是显着的；同时还发现中国的股票市场本身也具有非对称效应,出现利好和利空的冲击时,对股票市场的影响程度是不同的。2.构建了中国出口贸易的依存度方程,考察了国际资本流动对我国出口贸易的冲击影响本文在分析国际流动资本进入我国的渠道时,首先考察了国际收支平衡表中的经常账户（贸易渠道）。经常项目多年来保持强劲的顺差势头,这与我国的经济发展战略、经济增长结构、对外进出口贸易政策和国内快速发展的经济势头有着密切的联系。在金融危机爆发与扩散的环境下,通过对中国出口的依存度的实证分析,发现中国贸易出口对美国和欧元区具有过高的依赖程度,美国和欧元区的经济因素是中国经常项目中贸易项巨大波动和衰退的原因。运用VAR模型的广义脉冲响应函数,具体考察美国和欧元区居民消费、货币政策的变化以及FDI形式的国际流动资本对我国出口贸易的冲击影响。美国的居民消费总额的变化冲击对中国出口贸易的影响具有短期特点,而欧美的货币政策和FDI的冲击具有中长期效应。3.利用国际资本流动和汇率、利率政策的联动机制构建VEC模型本文利用国际资本流动、汇率和中美利差的联动影响机制,实证分析汇率因素、中外利差因素和国际资本流动之间的长期协整关系和短期的冲击效应。在构建的两个VEC模型实证结果中显示,对于国际资本流动的汇率、利差联动机制的研究,应该区别对待：汇率因素和利差因素对短期资本流动和长期资本流动的冲击影响是完全不同的。汇率因素对短期资本流动的长期均衡影响是显着的,而利差因素和汇率因素在长期资本流动的长期均衡方程中尽管都不显着,但利差因素相对而言似乎更重要一些。因此央行在应对不同类型的国际资本流动对资本项目的冲击时,应运用汇率和利率的联动机制来调节国际资本流动,选择合理的资本账户开放步骤。4.构建了中国国际资本流动安全测算指标体系本文从资本流入规模、资本流入结构和外汇储备、经常项目三个层面选取8个指标,构建了我国国际资本流动安全测度指标体系。从结构和规模的角度,基本涵盖了中国国际资本流动体系所涉及到的诸多因素,能够全面而有效的评价当前中国国际资本流动体系的安全度。从实证结果来看,中国国际资本流动体系在考察期内是安全的,绝大多数指标处于安全状态,但仍存在风险点,外债结构不合理,短期外债占比上升较快,存在一定的风险。应当适当调整我国外债的期限结构,降低短期外债的比重,减少流动性风险。5.研究了中国国际收支和货币供应量之间的相互影响关系利用Granger因果检验,考察了央行资产负债表中资产和负债项之间的关联程度。中国在近十年来一直面临着国际收支双顺差的外部不均衡性问题,大量的国际资本通过各种渠道进入我国,对我国的实体经济和金融体系产生了巨大的影响,主要体现为国外净资产成为总资产的主要组成部分,而央行票据发行在总负债的比例逐年上升,总资产和总负债的变动关联性很高。根据国际收支影响货币供给的传导机制理论,考察我国是否存在“货币需求机制”和“汇率安排机制”两个传导渠道,运用Granger因果检验和状态空间方法的可变参数模型进行验证。前者最终通过国际储备表现出来,而国际储备又通过“汇率安排途径”影响基础货币,最终影响货币供给量。外汇储备对货币供给量平均影响强度为0.606,高于外汇占款作用于基础货币的平均强度为0.446,说明外汇占款作用于基础货币亦即“汇率安排机制”并非国际收支影响货币供给的唯一传导途径,间接证明了“货币需求机制”传导途径的存在。上述实证研究在验证了国际资本流动对我国股票市场、国际收支、金融安全和货币政策等产生深刻影响的同时,也为我国货币当局进一步推进人民币汇率体制变革、推进利率市场化和提高货币政策调控有效性提供了相应的理论支持和实证依据。
二、中国企业调整外债结构面临有利时机（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、中国企业调整外债结构面临有利时机（论文提纲范文）
（1）印度政府债务的演进、风险及可持续性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 背景及问题 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究的主要内容 |
| 1.4 研究的重点和难点 |
| 1.4.1 研究重点 |
| 1.4.2 研究难点 |
| 1.5 研究思路、技术路线与研究方法 |
| 1.5.1 研究思路 |
| 1.5.2 技术路线 |
| 1.5.3 研究方法 |
| 1.6 创新与不足之处 |
| 第2章 理论基础与文献综述 |
| 2.1 政府债务的内涵、特征、分类与功能 |
| 2.1.1 政府债务的内涵 |
| 2.1.2 政府债务的特征 |
| 2.1.3 政府债务的类型 |
| 2.1.4 政府债务的功能 |
| 2.2 政府债务与财政的关系 |
| 2.2.1 政府债务的形成机理 |
| 2.2.2 政府债务与财政的关系以及“财政疲劳”理论 |
| 2.3 政府债务的经济效应 |
| 2.3.1 政府债务有害论 |
| 2.3.2 政府债务中性论 |
| 2.3.3 政府债务有益论 |
| 2.3.4 政府债务的非线性效应论 |
| 2.4 政府债务风险理论 |
| 2.4.1 政府支出扩张及预算约束理论 |
| 2.4.2 债务危机风险 |
| 2.4.3 政府债务风险的评估 |
| 2.5 政府债务可持续性理论 |
| 2.5.1 政府债务可持续的内涵 |
| 2.5.2 政府跨期预算约束理论 |
| 2.5.3 一般均衡条件下政府债务跨期预算理论 |
| 2.5.4 政府债务可持续性测度 |
| 2.5.5 政府债务可持续性影响因素 |
| 2.6 文献综述 |
| 2.6.1 政府债务理论沿革综述 |
| 2.6.2 政府债务可持续性理论研究综述 |
| 2.6.3 政府债务可持续性实证研究综述 |
| 2.6.4 印度政府债务可持续性研究综述 |
| 2.6.5 文献评析 |
| 2.7 核心概念界定 |
| 2.7.1 财政赤字 |
| 2.7.2 赤字财政政策 |
| 2.7.3 经常性支出与资本性支出 |
| 2.7.4 发展性支出与非发展性支出 |
| 2.8 本章小结 |
| 第3章 印度财政体制及债务管理制度的变迁 |
| 3.1 印度国家治理体系 |
| 3.1.1 宪法及政治体制 |
| 3.1.2 国家权力三权分治 |
| 3.2 印度中央与地方政府间的财政关系 |
| 3.2.1 央、地事权划分 |
| 3.2.2 央、地财政支出责任划分 |
| 3.2.3 央、地税收权力划分 |
| 3.3 财政收支运行状况 |
| 3.3.1 央、地财政收入情况 |
| 3.3.2 央、地政府财政支出状况 |
| 3.3.3 财政盈余/赤字及债务状况 |
| 3.4 印度政府债务管理 |
| 3.4.1 政府债务管理的组织机构及职能 |
| 3.4.2 政府债务管理的目标 |
| 3.4.3 印度国债市场的演变 |
| 3.4.4 《财政责任与预算管理法(2003)》 |
| 3.5 莫迪政府财税改革 |
| 3.5.1 财税改革背景 |
| 3.5.2 财税改革目标 |
| 3.5.3 财税政策及改革措施 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 印度政府债务、演变趋势及风险描述性分析 |
| 4.1 印度政府内债及其演变趋势与特征 |
| 4.1.1 印度政府内债的规模分析 |
| 4.1.2 印度政府内债的结构分析 |
| 4.2 印度政府外债及其演变趋势与特征 |
| 4.2.1 印度政府外债规模分析 |
| 4.2.2 印度政府对外债务结构分析 |
| 4.3 印度政府债务风险分析 |
| 4.3.1 印度内债风险分析 |
| 4.3.2 印度外债风险分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 印度政府债务可持续性测度与分析 |
| 5.1 理论框架、研究方法与数据处理 |
| 5.1.1 理论分析框架 |
| 5.1.2 政府内债可持续性测度方法 |
| 5.1.3 政府外债可持续性测度方法 |
| 5.1.4 数据来源与处理 |
| 5.2 印度政府内债可持续性测度与分析 |
| 5.2.1 印度政府内债可持续性测度 |
| 5.2.2 印度政府内债可持续性分析 |
| 5.2.3 印度政府内债可持续性的影响因素分析 |
| 5.3 印度政府外债可持续性测度与分析 |
| 5.3.1 印度政府外债可持续性测度 |
| 5.3.2 印度政府外债可持续性分析 |
| 5.3.3 印度政府外债可持续性影响因素分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 印度政府债务可持续性实证分析 |
| 6.1 “财政疲劳”及政府债务上限问题研究 |
| 6.1.1 “财政疲劳”与政府债务可持续 |
| 6.1.2 基于“财政疲劳”理论的债务上限问题研究 |
| 6.2 研究模型构建 |
| 6.2.1 理论模型构建与推导 |
| 6.2.2 实证模型构建及标准设定 |
| 6.3 印度政府债务可持续性检验 |
| 6.3.1 变量、样本与数据说明 |
| 6.3.2 检验结果及分析 |
| 6.3.3 政府债务上限测度 |
| 6.4 印度政府债务可持续性影响因子识别 |
| 6.4.1 研究情境设计 |
| 6.4.2 影响因子识别与分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 主要结论与启示 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.1.1 财权和事权分权趋势明显但监管力度加大 |
| 7.1.2 债务扩张导致其风险放大但态势总体可控 |
| 7.1.3 债务规模和资金效率共同作用债务可持续性 |
| 7.1.4 宏观经济变量与债务可持续性的关联 |
| 7.2 对中国的几点启示或建议 |
| 7.2.1 加强财政支出和赤字管理 |
| 7.2.2 防范政府债务因经济下滑而出现较大风险 |
| 7.2.3 推动金融和债务管理改革 |
| 7.2.4 在印度的中资企业应主要防范和规避政治风险 |
| 参考文献 |
| 作者在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（2）中资银行跨国并购的风险评估与预警研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 问题的提出 |
| 第二节 研究背景和选题意义 |
| 一、国际背景 |
| 二、国内背景 |
| 三、研究意义 |
| 第三节 本文的研究范围 |
| 一、关于银行跨国并购的概念界定 |
| 二、关于银行跨国并购类型的界定 |
| 第四节 本文的研究方法和主要框架 |
| 一、研究方法 |
| 二、主要框架 |
| 第五节 本文的创新点 |
| 第二章 相关理论和文献综述 |
| 第一节 银行跨国并购的理论 |
| 一、国外的研究现状 |
| 二、国内的研究现状 |
| 三、文献评述 |
| 第二节 银行跨国并购风险理论 |
| 一、跨国并购风险的构成 |
| 二、跨国并购风险的评估 |
| 三、跨国并购风险的预警 |
| 四、跨国并购风险的控制 |
| 五、文献评述 |
| 第三章 关于中外银行业跨国并购的比较 |
| 第一节 关于国际银行业跨国并购的分析 |
| 一、五次并购浪潮的产生 |
| 二、国际银行业跨国并购的现状和特点 |
| 三、典型跨国银行的案例研究:汇丰银行 |
| 第二节 关于中资银行跨国并购的分析 |
| 一、中资银行跨国并购的政策演进 |
| 二、中资银行跨国并购的现状和特点 |
| 三、中资银行跨国并购的动因分析 |
| 四、中资银行跨国并购的案例研究:中国工商银行、中国民生银行 |
| 第三节 关于国内外银行跨国并购的比较 |
| 一、跨国并购的动机 |
| 二、跨国并购的战略 |
| 三、跨国并购的主体 |
| 四、跨国并购的支付方式 |
| 第四章 中资银行跨国并购风险评估指标体系的构建 |
| 第一节 跨国并购的主要风险因素:国内外机构视角 |
| 一、国际机构对风险因素的分析与评述 |
| 二、国内机构对风险因素的分析与评述 |
| 第二节 本文的拓展 |
| 一、新形势下跨国并购风险的新内涵 |
| 二、指标体系的构建原则 |
| 三、指标体系的构建框架 |
| 第五章 中资银行跨国并购的风险评估 |
| 第一节 数据收集和处理 |
| 一、样本选取 |
| 二、数据来源 |
| 三、数据处理 |
| 第二节 子风险的风险评估 |
| 一、子风险得分的确定:基于因子分析方法 |
| 二、子风险的评估结果分析 |
| 第三节 综合风险的风险评估 |
| 一、综合风险得分的确定:基于熵值法 |
| 二、综合风险评估结果分析 |
| 三、综合风险预警指数的确定 |
| 第六章 中资银行跨国并购的风险预警 |
| 第一节 跨国并购风险预警模型的设计 |
| 一、BP神经网络原理概述 |
| 二、BP神经网络模型的算法流程 |
| 三、建立跨国并购风险预警模型的基本假说 |
| 四、总体建模思路 |
| 第二节 BP神经网络在预警模型中的实际应用 |
| 一、相关参数及函数的设定 |
| 二、预警模型的训练与检验 |
| 三、预警结果的评价分析 |
| 第七章 关于中资银行跨国并购风险控制的政策建议 |
| 第一节 国家层面的风险控制政策建议 |
| 一、构建政策协调机制,提升风险管理水平 |
| 二、动态调整监管体系,完善国际监管协调机制 |
| 三、加强经济外交,改善双边关系 |
| 四、积极推进BIT谈判,降低投资风险 |
| 第二节 银行层面的风险控制政策建议 |
| 一、跟随国家战略,制定科学的并购战略目标 |
| 二、充分调查,熟悉国内外法律法规和政策 |
| 三、建立分层次的风险防控机制 |
| 四、合理选择并购目标和中介机构 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 作者简历及在学期间所取得的科研成果 |
（3）公司外币债务融资研究 ——动因与经济后果（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 一、研究背景与意义 |
| 二、研究思路与方法 |
| 三、研究内容与贡献 |
| 第一章 理论基础与制度背景 |
| 第一节 基础理论 |
| 一、MM理论 |
| 二、信息不对称理论 |
| 三、融资优序理论 |
| 四、市场分割理论 |
| 五、汇率传递理论 |
| 第二节 制度背景 |
| 一、我国汇率制度改革历程 |
| 二、我国外债管理相关规定 |
| 第三节 我国企业外币债务融资现状 |
| 第四节 本章小结 |
| 第二章 文献回顾与述评 |
| 第一节 企业外币债务融资的动机研究 |
| 一、外汇风险对冲动机 |
| 二、投机套利动机 |
| 三、融资需求动机 |
| 四、信息优势的影响 |
| 五、其他宏观因素 |
| 第二节 外币债务融资与企业外汇风险 |
| 一、外汇风险定义与测度 |
| 二、外汇风险管理研究 |
| 三、外币债务融资与企业外汇风险水平 |
| 第三节 外币债务融资与企业投资水平 |
| 一、企业投资水平相关研究 |
| 二、外币债务融资与企业投资水平 |
| 第四节 外币债务融资宏观经济后果相关研究 |
| 第五节 文献述评 |
| 第三章 我国企业外币债务融资动机研究 |
| 第一节 引言 |
| 第二节 理论分析与假设提出 |
| 一、外汇风险对冲动机 |
| 二、投机套利动机 |
| 三、融资需求动机 |
| 第三节 研究设计 |
| 一、样本选择和数据来源 |
| 二、变量定义和模型设定 |
| 第四节 实证结果 |
| 一、描述性统计 |
| 二、回归结果分析 |
| 三、稳健性检验 |
| 第五节 进一步研究 |
| 第六节 本章小结 |
| 第四章 外币债务融资与企业外汇风险 |
| 第一节 引言 |
| 第二节 理论分析与假设提出 |
| 一、外汇风险管理理论 |
| 二、外币债务与企业外汇风险水平 |
| 第三节 研究设计 |
| 一、样本选择和数据来源 |
| 二、变量计算与定义 |
| 三、模型设计 |
| 第四节 实证结果 |
| 一、描述性统计 |
| 二、回归结果分析 |
| 三、稳健性检验 |
| 第五节 进一步研究 |
| 一、基于企业特征的调节作用 |
| 二、基于企业治理机制的调节作用 |
| 三、基于高管背景特征的调节作用 |
| 第六节 本章小结 |
| 第五章 外币债务融资与企业投资水平 |
| 第一节 引言 |
| 第二节 理论分析与研究假设 |
| 一、外币债务融资与企业投资水平 |
| 二、汇率传递效应理论 |
| 三、汇率双向波动背景下,外币债务融资与企业投资水平 |
| 第三节 研究设计 |
| 一、样本选择和数据来源 |
| 二、模型设计和变量说明 |
| 第四节 实证结果 |
| 一、描述性统计 |
| 二、回归结果分析 |
| 三、稳健性检验 |
| 第五节 进一步研究 |
| 一、外币债务融资影响企业投资水平的作用机制研究 |
| 二、外币债务融资影响企业投资水平的中介路径研究 |
| 三、不同期限结构外币债务对企业投资水平的影响 |
| 第六节 本章小结 |
| 第六章 研究结论与政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 第三节 研究不足 |
| 第四节 未来展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间的科研成果 |
（4）金融全球化视角下我国外汇储备的动态配置模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 论文结构、主要内容与研究方法 |
| 1.4 研究的困难点、创新点与不足之处 |
| 第2章 文献述评 |
| 2.1 国外研究评述 |
| 2.2 国内研究成果 |
| 2.3 现有研究的评价 |
| 第三章 外汇储备配置相关理论与模型 |
| 3.1 外汇储备的界定与功能 |
| 3.2 外汇储备的需求理论 |
| 3.3 外汇储备的规模理论 |
| 3.4 外汇储备的结构理论 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 我国外汇储备管理的历史沿革与现状 |
| 4.1 我国外汇储备管理的主体、目标与基本原则 |
| 4.2 我国外汇储备管理制度的历史变迁 |
| 4.3 我国外汇储备增长的历史轨迹 |
| 4.4 我国外汇储备快速增长的原因 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 当前我国外汇储备的配置结构研究 |
| 5.1 全球外汇储备结构现状 |
| 5.2 我国外汇储备配置结构现状 |
| 5.3 我国外汇储备配置当前面临的主要问题 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 外汇储备管理的国际经验 |
| 6.1 主要国家(地区)的外汇管理经验 |
| 6.2 国际经验总结与对中国的启示 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 外汇储备配置的静态模型 |
| 7.1 单期的均值-方差模型 |
| 7.2 外汇配置静态模型--多货币指数的配置模型 |
| 7.3 构建外汇配置静态模型 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 外汇配置的动态模型与实证 |
| 8.1 构建外汇配置动态模型 |
| 8.2 动态模型的最优解 |
| 8.3 实证检验与结果分析 |
| 8.4 本章小结 |
| 第9章 美元指数的可预测性研究 |
| 9.1 美元指数的经济意义 |
| 9.2 美元指数预测模型结构 |
| 9.3 使用DB小波作为输入的美元指数预测模型 |
| 9.4 实证检验 |
| 9.5 本章小结 |
| 第10章 全文总结、研究结论与政策建议 |
| 10.1 全文总结 |
| 10.2 研究结论 |
| 10.3 优化我国外汇储备管理的政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（5）我国国有企业并购重组：历史演进及发展模式（1984-2018）（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 绪论 |
| 第一节 研究背景及意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 国内外研究综述 |
| 一、国外研究综述 |
| 二、国内研究综述 |
| 三、文献评述 |
| 第三节 研究思路、内容与方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究内容 |
| 三、研究方法 |
| 第四节 主要创新点与研究不足 |
| 一、主要创新点 |
| 二、研究存在的不足 |
| 第一章 国有企业并购重组:范畴界定和理论基础 |
| 第一节 国有企业并购重组基本概述 |
| 一、研究范畴界定 |
| 二、国有企业并购重组动因分析 |
| 三、国有企业并购重组的类型 |
| 第二节 企业并购重组研究的理论基础 |
| 一、马克思资本流动与资本集中理论 |
| 二、现代西方企业重组理论 |
| 三、社会主义市场经济理论 |
| 第二章 国有企业并购重组之历史演进:起步阶段(1984-1991) |
| 第一节 起步阶段并购重组的背景 |
| 一、现实背景——国有企业普遍亏损 |
| 二、理论背景——对“两权分离”的认识突破 |
| 第二节 起步阶段并购重组的特点 |
| 一、企业兼并的目标转向自觉优化经济结构 |
| 二、交易的自发性与政府干预并存 |
| 三、兼并方式以承担债务式和出资购买式为主 |
| 四、局部产权交易市场开始兴起 |
| 第三节 起步阶段并购重组的地方探索 |
| 一、成都并购重组的特色和成效 |
| 二、武汉并购重组的特色和成效 |
| 三、保定并购重组的特色和成效 |
| 第三章 国有企业并购重组之历史演进:转型阶段(1992-2002) |
| 第一节 转型阶段并购重组的背景 |
| 一、中国经济制度环境的变迁 |
| 二、企业重组受到政府高度重视 |
| 三、各类市场体系的建立 |
| 四、国企脱困和国企改革任务 |
| 第二节 转型阶段并购重组的特点 |
| 一、产权市场普遍兴起 |
| 二、企业并购的规模逐步扩大 |
| 三、政府积极参与引导 |
| 四、上市公司并购成为热点 |
| 五、部分中国企业开始参与跨国并购 |
| 六、外商并购国有企业成为新景观 |
| 第三节 转型阶段的并购重组成效 |
| 一、国企成功脱困 |
| 二、初步建立现代企业制度 |
| 三、利用国内国外资本市场 |
| 第四章 国有企业并购重组之历史演进:全面发展阶段(2003-2018) |
| 第一节 全面发展阶段并购重组的背景 |
| 一、中国融入全球化经济发展 |
| 二、鼓励混合所有制发展 |
| 三、法律法规逐步健全 |
| 第二节 全面发展阶段并购重组的特点 |
| 一、战略并购成为企业并购的重点 |
| 二、国企大型跨国企业的出现 |
| 三、以横向整合与纵向整合为主 |
| 第三节 全面发展阶段并购重组取得的成效 |
| 一、国企各项经济指标增长迅速 |
| 二、国有企业国际竞争力稳步提升 |
| 三、国有企业治理规范化 |
| 第五章 国有企业并购重组制度演进:绩效、问题与成因 |
| 第一节 国企并购重组取得的辉煌成绩 |
| 一、优化了产业布局,提升了社会资源配置效率 |
| 二、提高了资产证券化率,促进了资本市场的发展 |
| 三、盘活了国有资产,提升了国有企业经营绩效 |
| 第二节 国企并购重组存在的问题 |
| 一、并购重组过程中国有资产流失严重 |
| 二、并购支付方式和融资渠道单一 |
| 三、盲目规模扩张与多元化转型并存 |
| 四、标的公司资产质量差导致并购效率低下 |
| 五、并购双方缺乏深层次整合 |
| 六、海外并购重组困难重重 |
| 第三节 国企并购重组问题存在的原因分析 |
| 一、企业并购相关法律法规不健全 |
| 二、政府“缺位”和“越位”现象并存 |
| 三、中介机构和资本市场尚不发达 |
| 四、企业自身条件缺乏 |
| 第六章 国有企业并购重组绩效影响因素的实证研究 |
| 第一节 理论分析与研究假设 |
| 一、国有企业并购下政府与国企高管的行为动机分析 |
| 二、国企高管行为影响并购绩效的研究假设 |
| 第二节 变量选择和数据来源 |
| 一、变量选择 |
| 二、数据来源 |
| 第三节 数据描述性分析 |
| 一、主要变量统计描述 |
| 二、变量趋势分析 |
| 第四节 计量模型设定 |
| 一、实证基本模型设定 |
| 二、面板数据模型 |
| 第五节 实证结果分析 |
| 一、面板数据模型形式检验 |
| 二、计量模型估计及结果分析 |
| 第七章 域外国家企业并购重组的经验借鉴 |
| 第一节 美国企业并购重组的经验借鉴 |
| 一、美国企业并购重组概况 |
| 二、美国企业并购重组特点及经验借鉴 |
| 第二节 日本企业并购重组经验借鉴 |
| 一、日本企业并购重组概况 |
| 二、日本企业并购重组特点及经验借鉴 |
| 第三节 法德国有企业并购重组经验借鉴 |
| 一、法德国有企业并购重组概况 |
| 二、法德国有企业并购重组特点及经验借鉴 |
| 第四节 发展中国家企业并购重组经验及教训 |
| 一、发展中国家企业并购重组概况 |
| 二、发展中国家企业并购重组特点及教训 |
| 第八章 供给侧结构性改革导向下国企并购重组:原则、目标与模式 |
| 第一节 供给侧结构性改革导向下国企并购重组时代特征 |
| 一、通过调整结构来优化供给侧的重组方式 |
| 二、在重组中解决亏损企业与多余的产能 |
| 三、并购重组与混合所有制改革同步进行 |
| 第二节 供给侧结构性改革导向下国企并购重组原则 |
| 一、最大限度地释放和激发国有企业竞争力 |
| 二、在国企并购重组中推进国企供给侧结构性改革 |
| 三、在国企并购重组中促进产能的优化配置 |
| 第三节 供给侧结构性改革导向下国企并购重组目标导向 |
| 一、促进宏观经济持续稳定增长 |
| 二、促进产业结构优化升级发展 |
| 三、服务“一带一路”等国家战略 |
| 第四节 供给侧结构性改革导向下国有企业并购重组模式 |
| 一、横向重组模式 |
| 二、纵向重组模式 |
| 三、混合重组模式 |
| 四、策略联盟重组模式 |
| 第九章 供给侧结构性改革导向下国企并购重组:主体定位与政府作用 |
| 第一节 国有企业并购重组的主体分析 |
| 一、市场经济体制下的政府不宜作为国企并购重组的主体 |
| 二、国有大型企业集团在国有企业并购重组中凸显优势 |
| 三、市场在资源配置起决定作用 |
| 第二节 政府在国有企业并购重组中的作用 |
| 一、政府在国有企业并购重组中的正面效应 |
| 二、政府在国有企业并购重组中的负面效应 |
| 第三节 政府在国企并购重组中的角色定位 |
| 一、政府是国企并购重组中政策引导者 |
| 二、政府是国企并购重组中宏观调控者 |
| 三、政府是国企并购重组中信息中介者 |
| 四、政府是国企并购重组中服务者 |
| 五、政府是国企并购重组中具体监督者 |
| 第四节 政府在国有企业并购重组中的制度创新 |
| 一、保持国有资产管理权的独立性 |
| 二、完善法律制度 |
| 三、营造公平竞争的并购重组环境 |
| 四、制定国有企业并购重组战略规划和指导政策 |
| 第十章 供给侧结构性改革导向下国企并购重组:政策建议 |
| 第一节 加强“顶层设计”,完善指导思想 |
| 一、深化国有企业并购重组的顶层设计 |
| 二、强化并购重组的理念共识 |
| 三、明确国有企业并购重组的指导思想与基本要求 |
| 第二节 强调“法治企业”,突出国企总法律顾问作用 |
| 一、全面打造法治企业 |
| 二、深化国有企业总法律顾问制度建设 |
| 第三节 构建完善的产权保护体系及破产清算体系 |
| 一、建立健全产权保护体系 |
| 二、构建破产清算体系 |
| 第四节 建立资本市场淘汰机制 |
| 一、加快证券市场的规范化发展 |
| 二、完善资本市场退市制度 |
| 三、健全资本市场推动并购重组的作用机制 |
| 第五节 建立稳定的失业保障体系 |
| 一、健全失业保险制度,发挥社会托底作用 |
| 二、加大失业救助力度,维护社会稳定 |
| 三、完善再就业服务保障机制,促进再就业 |
| 研究结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（6）非洲外债问题研究 ——历史演进、深层逻辑及其影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一 选题意义和论文结构 |
| 二 债务问题相关概念 |
| 三 国内外相关研究述评 |
| 第一章 非洲债务问题的历史演进 |
| 第一节 非洲债务形成与发展的逻辑 |
| 第二节 非洲债务问题历史回顾 |
| 一 第一个时期(20世纪50、60年代至70年代中期) |
| 二 第二个时期(20世纪70年代中期至90年代) |
| 三 第三个时期(2000 年至2008年) |
| 四 第四个时期(2008 年至2019年) |
| 第三节 国际主权债务的处理机制 |
| 一 双边主权债务处理:巴黎俱乐部 |
| 二 多边主权债务处理:国际货币基金组织 |
| 三 国际货币基金组织对非洲国家贷款情况 |
| 第四节 非洲债务问题再次成为国际社会关注焦点 |
| 一 非洲国家的投融资需求及资金瓶颈 |
| 二 新一轮非洲债务问题的主要关注点 |
| 第二章 新一轮非洲债务问题的特点及成因 |
| 第一节 新一轮非洲债务问题:可持续性分析 |
| 一 基于静态指标分析 |
| 二 基于国际货币基金组织债务可持续分析框架(DSF) |
| 三 新一轮非洲债务问题的主要特征 |
| 四 新一轮非洲债务问题总体可控 |
| 第二节 非洲债务问题的比较分析 |
| 一 地区横向比较 |
| 二 历史纵向比较 |
| 第三节 新一轮非洲债务问题的直接原因 |
| 一 债务规模持续上升,产业结构和发展动力单薄 |
| 二 债务结构出现不良趋势,债务不稳定性增加 |
| 第四节 新一轮非洲债务问题的根源 |
| 一 对外依赖的思想惯性与政治民主化的相互强化 |
| 二 市场化融资迅猛增长与大宗商品价格暴跌的共同作用 |
| 三 新一轮非洲债务问题需要较长时间来消化 |
| 第三章 非洲债务问题的案例分析 |
| 第一节 肯尼亚案例分析 |
| 一 肯尼亚宏观经济现状 |
| 二 肯尼亚债务问题分析 |
| 第二节 吉布提案例分析 |
| 一 吉布提宏观经济现状 |
| 二 吉布提债务问题分析 |
| 第三节 非洲资源国案例分析 |
| 一 刚果(金)案例分析 |
| 二 刚果(布)案例分析 |
| 三 赞比亚案例分析 |
| 第四章 新一轮非洲债务问题的影响 |
| 第一节 新一轮非洲债务问题对非洲的影响 |
| 一 偿债负担及风险快速上升对经济增长有抑制作用 |
| 二 外债来源多元化增大了非洲国家抵抗风险的难度 |
| 三 非洲资源型国家的再融资成本和风险明显上升 |
| 四 非洲国家应加强债务管理并提升自主发展能力 |
| 第二节 中国对非融资现状及存在的问题 |
| 一 21世纪以来中非经贸关系的发展 |
| 二 中国对非贷款的主要特征 |
| 三 中国主要对非贷款机构 |
| 四 中非融资合作存在的问题 |
| 第三节 新一轮非洲债务问题对中非合作的影响 |
| 一 直接导致中国对非贷款风险上升 |
| 二 影响中国企业对非贸易、工程承包和投资经营 |
| 三 中国在新一轮非洲债务问题中的角色引发争议 |
| 四 暴露出中国对非投融资合作管理的问题与不足 |
| 五 中非经贸合作提质升级面临紧迫压力和新机遇 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 一 英文着作和报告 |
| 二 英文期刊论文 |
| 三 英文网络资源 |
| 四 中文着作和译着 |
| 五 中文期刊论文 |
| 六 中文网络资源 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
| 致谢 |
（7）“一带一路”沿线国家的投资风险及其治理研究 ——基于因子分析的方法（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 对外直接投资风险的理论研究 |
| 1.2.2 对“一带一路”沿线国家直接投资风险的理论研究 |
| 1.2.3 直接投资风险治理的研究 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 主要创新 |
| 1.4.2 主要不足 |
| 第2章 “一带一路”沿线国家直接投资风险的分类 |
| 2.1 政治风险 |
| 2.1.1 东道国政治局势不稳定风险 |
| 2.1.2 东道国政策变更风险 |
| 2.1.3 大国博弈风险 |
| 2.2 经济风险 |
| 2.2.1 严重的贸易保护风险 |
| 2.2.2 脆弱的金融体系风险 |
| 2.3 主权信用风险 |
| 2.3.1 法治欠缺风险 |
| 2.3.2 外债违约风险 |
| 第3章 “一带一路”沿线国家直接投资风险的因子分析 |
| 3.1 评价指标体系的构建 |
| 3.2 政治风险的因子分析 |
| 3.3 经济风险的因子分析 |
| 3.4 主权信用风险的因子分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 “一带一路”沿线典型国家的投资风险分析 |
| 4.1 典型国家投资风险偏离度的构建 |
| 4.2 高政治风险典型国家分析 |
| 4.2.1 阿富汗——安全局势堪忧,政府腐败盛行 |
| 4.2.2 伊拉克——政治局势动荡,国内法制欠缺 |
| 4.3 高经济风险典型国家分析 |
| 4.3.1 巴基斯坦——国内市场疲弱,投资便利不足 |
| 4.3.2 乌克兰——经济负增长,货币高通胀 |
| 4.4 高主权信用风险典型国家分析 |
| 4.4.1 乌克兰——债务数量高企,负债结构失衡 |
| 4.4.2 塔吉克斯坦——过度依赖侨汇,外债逼近“红线” |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 “一带一路”直接投资风险的治理路径 |
| 5.1 政治风险治理路径 |
| 5.1.1 通过搭建信息平台识别政治风险 |
| 5.1.2 通过外交手段防范政治风险 |
| 5.1.3 通过安全合作治理政治风险 |
| 5.2 经济风险治理路径 |
| 5.2.1 加强调查和了解,识别经济风险 |
| 5.2.2 通过签订双边投资条约防范经济风险 |
| 5.2.3 通过金融手段治理经济风险 |
| 5.3 主权信用风险治理路径 |
| 5.3.1 通过风险评估机制识别主权信用风险 |
| 5.3.2 通过扩宽合作防范主权信用风险 |
| 5.3.3 通过保险手段治理主权信用风险 |
| 5.4 总结 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 |
（8）俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带建设的影响及应对策略（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 选题背景及意义 |
| 第二节 研究方法 |
| 第三节 研究思路 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 国家经济安全文献梳理及综述 |
| 一、国外经济安全文献梳理及评述 |
| 二、国内经济安全文献梳理及评述 |
| 第二节 丝绸之路经济带文献梳理及综述 |
| 一、国外丝绸之路经济带文献梳理及评述 |
| 二、国内丝绸之路经济带文献梳理及评述 |
| 第三节 本文创新点及特色 |
| 一、理论创新 |
| 二、模型拓展 |
| 第三章 俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带建设影响的理论体系 |
| 第一节 国家经济安全理论基础 |
| 一、国家经济安全内涵 |
| 二、传统国家经济安全理论基础 |
| 三、本文对国家经济安全理论基础的拓展 |
| 第二节 丝绸之路经济带理论基础 |
| 一、丝绸之路经济带内涵界定 |
| 二、丝绸之路经济带理论基础 |
| 第三节 俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带建设影响的理论分析框架 |
| 一、理论分析框架的提出 |
| 二、理论分析框架的验证 |
| 第四章 俄罗斯国家经济安全基本内容 |
| 第一节 俄罗斯国家经济安全内涵及维度 |
| 一、俄罗斯国家经济安全内涵 |
| 二、俄罗斯国家经济安全维度 |
| 第二节 俄罗斯国家经济安全核心目标及保障措施 |
| 一、俄罗斯国家经济安全核心目标 |
| 二、俄罗斯国家经济安全保障措施 |
| 第五章 丝绸之路经济带背景下俄罗斯国家经济安全风险评估及趋势预测 |
| 第一节 丝绸之路经济带背景下俄罗斯国家经济安全风险评估 |
| 一、风险评估模型选择依据 |
| 二、风险评估模型选择优势 |
| 三、指标体系设计 |
| 四、评估分析 |
| 第二节 丝绸之路经济带背景下俄罗斯国家经济安全趋势预判 |
| 一、预测模型 |
| 二、预测结果 |
| 三、预判分析 |
| 第六章 俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带建设的影响 |
| 第一节 俄罗斯国家经济安全对中国与俄罗斯经贸合作的影响 |
| 一、中国与俄罗斯经贸合作的主要领域及发展历程 |
| 二、基于计量模型的俄罗斯国家经济安全对中俄经贸合作的影响 |
| 三、俄罗斯国家经济安全发展态势下中俄经贸合作面临的机遇和挑战 |
| 第二节 俄罗斯国家经济安全对中国与中亚五国经贸合作的影响 |
| 一、中国与中亚五国经贸合作的主要领域及发展历程 |
| 二、基于计量模型的俄罗斯国家经济安全对中国与中亚五国经贸合作的影响 |
| 三、俄罗斯国家经济安全发展态势下中国与中亚五国经贸合作面临的机遇和挑战 |
| 第三节 俄罗斯国家经济安全对上合组织框架下丝绸之路经济带经济合作的影响 |
| 一、上合组织框架下丝绸之路经济带经济合作的主要内容及进程 |
| 二、上合组织框架下中俄印大国经贸地位 |
| 三、俄罗斯国家经济安全形势下上合组织多边经济合作面临的机遇和挑战 |
| 第四节 俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接合作的影响 |
| 一、欧亚经济联盟建设进程及目标 |
| 二、基于计量模型的俄罗斯国家经济安全对欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接合作的影响 |
| 三、俄罗斯国家经济安全形势下丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接合作面临的机遇和挑战 |
| 第五节 俄罗斯国家经济安全对中美亚太地区博弈的影响 |
| 一、美国亚太战略布局及对华政策演变 |
| 二、美国亚太战略布局对中国推进丝绸之路经济带的阻碍 |
| 三、俄罗斯国家经济安全态势对中美亚太地区博弈的影响 |
| 第七章 俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带建设影响的应对策略 |
| 第一节 本文主要结论 |
| 第二节 中国应对策略 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 作者在校期间获得奖项、发表的论文和参与的课题 |
（9）中国矿业企业跨国投资风险预警监控研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 问题的提出 |
| 1.1.2 中国矿业企业跨国投资的困境分析 |
| 1.1.3 研究的目的和意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 矿业企业跨国投资研究现状 |
| 1.2.2 风险预警研究现状 |
| 1.2.3 风险管理研究现状 |
| 1.2.4 对国内外研究成果的评析 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第2章 中国矿业企业跨国投资风险预警监控的理论基础 |
| 2.1 跨国投资理论分析 |
| 2.1.1 垄断优势理论 |
| 2.1.2 产品生命周期理论 |
| 2.1.3 边际产业扩张理论 |
| 2.1.4 内部化理论 |
| 2.1.5 国际生产折衷理论 |
| 2.1.6 小规模技术理论 |
| 2.2 跨国投资风险预警理论分析 |
| 2.2.1 跨国投资风险的界定 |
| 2.2.2 风险预警基本流程 |
| 2.3 跨国投资风险管理理论分析 |
| 2.3.1 跨国投资风险管理的逻辑阶段 |
| 2.3.2 跨国投资风险管理的分析方法 |
| 本章小结 |
| 第3章 中国矿业企业跨国投资风险形成机理 |
| 3.1 中国矿业企业跨国投资特征分析 |
| 3.1.1 中国矿业行业特征分析 |
| 3.1.2 中国矿业企业跨国投资的特征 |
| 3.2 中国矿业企业跨国投资的外部风险解析 |
| 3.2.1 政治风险解析 |
| 3.2.2 经济风险解析 |
| 3.2.3 社会风险解析 |
| 3.2.4 技术风险解析 |
| 3.3 中国矿业企业跨国投资的内部风险解析 |
| 3.3.1 财务风险解析 |
| 3.3.2 管理风险解析 |
| 3.4 中国矿业企业跨国投资风险的传导路径 |
| 3.4.1 风险传导的要素分析 |
| 3.4.2 风险传导的路径分析 |
| 本章小结 |
| 第4章 中国矿业企业跨国投资关键风险要素识别 |
| 4.1 中国矿业企业跨国投资风险分析 |
| 4.1.1 外部风险因素分析 |
| 4.1.2 内部风险因素分析 |
| 4.2 中国矿业企业跨国投资风险结构 |
| 4.3 中国矿业企业跨国投资风险外部要素辨析 |
| 4.3.1 政治风险要素辨析 |
| 4.3.2 经济风险要素辨析 |
| 4.3.3 社会风险要素辨析 |
| 4.3.4 技术风险要素辨析 |
| 4.4 中国矿业企业跨国投资风险内部要素辨析 |
| 4.4.1 财务风险要素辨析 |
| 4.4.2 管理风险要素辨析 |
| 本章小结 |
| 第5章 中国矿业企业跨国投资风险预警模型 |
| 5.1 中国矿业企业跨国投资风险预警模型框架设计 |
| 5.1.1 风险预警模型的框架构成 |
| 5.1.2 风险预警模型的运行机理 |
| 5.2 中国矿业企业跨国投资风险预警指标设计 |
| 5.2.1 指标设立原则 |
| 5.2.2 中国矿业企业跨国投资风险预警指标选取 |
| 5.3 中国矿业企业跨国投资风险综合预警方法的选择 |
| 5.3.1 常用的跨国投资风险综合预警方法 |
| 5.3.2 综合预警方法的比较分析 |
| 5.3.3 综合预警方法的选择 |
| 5.4 中国矿业企业跨国投资风险综合预警模型 |
| 5.4.1 基于AHP的指标权重计算 |
| 5.4.2 基于灰色评价的风险关联系数评价 |
| 5.5 中国矿业企业跨国投资风险预警信号显示 |
| 5.6 中国矿业企业跨国投资风险预警雷达定位图显示 |
| 本章小结 |
| 第6章 中国矿业企业跨国投资风险监控实例分析 |
| 6.1 跨国投资背景分析 |
| 6.1.1 公司背景分析 |
| 6.1.2 项目背景分析 |
| 6.2 数据来源与指标分析 |
| 6.2.1 数据来源 |
| 6.2.2 指标分析 |
| 6.3 模型解析及实例分析 |
| 6.3.1 跨国投资项目风险预警方法选择 |
| 6.3.2 跨国投资项目风险预警指标权重确定 |
| 6.3.3 跨国投资项目风险预警评价 |
| 6.3.4 跨国投资项目风险指数编制及雷达图显示 |
| 本章小结 |
| 第7章 中国矿业企业跨国投资风险监控路径研究 |
| 7.1 矿业企业跨国投资风险监控模型构建 |
| 7.2 矿业企业跨国投资风险控制策略选择 |
| 7.2.1 矿业企业跨国投资风险控制策略的选择原则 |
| 7.2.2 矿业企业跨国投资风险控制策略体系的构成 |
| 7.3 矿业企业跨国投资风险防控路径 |
| 7.3.1 矿业企业跨国投资政治风险防控路径选择 |
| 7.3.2 矿业企业跨国投资经济风险防控路径选择 |
| 7.3.3 矿业企业跨国投资社会风险防控路径选择 |
| 7.3.4 矿业企业跨国投资技术风险防控路径选择 |
| 7.3.5 矿业企业跨国投资管理风险防控路径选择 |
| 7.3.6 矿业企业跨国投资财务风险防控路径选择 |
| 7.4 矿业企业跨国投资突发风险应急响应机制 |
| 7.4.1 矿业企业跨国投资突发风险事件应急资源分类 |
| 7.4.2 矿业企业跨国投资应急资源准备 |
| 7.5 矿业企业跨国投资项目风险监控保障体系 |
| 7.5.1 风险防控的关键路径选择 |
| 7.5.2 项目风险控制保障体系 |
| 本章小结 |
| 第8章 结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 研究主要创新点 |
| 8.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录A 中国矿业企业跨国投资风险多层次灰色评价软件操作 |
| 附录B 调查问卷 |
| 附录C 澳大利亚铁矿开发可行性研究报告(摘选) |
| 附录D MOLY公司中期财务报表 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间科研情况 |
（10）国际资本流动对中国经济影响的实证分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 引言 |
| 1.1 选题的背景和意义 |
| 1.2 2009年短期国际资本流动回顾 |
| 1.2.1 短期国际资本流动在2009年的态势 |
| 1.2.2 2009年国际资本流动出现的新变化 |
| 1.3 国内外相关研究成果文献综述 |
| 1.3.1 国外文献综述 |
| 1.3.3 国内文献综述 |
| 1.4 本文研究的主要目标和结构安排 |
| 1.4.1 本文研究的主要目标和研究内容 |
| 1.4.2 全文结构安排 |
| 第2章 国际资本流动相关理论与概念 |
| 2.1 国际资本流动的种类与动机 |
| 2.1.1 国际资本流动的种类 |
| 2.1.2 国际资本流动的动机 |
| 2.2 国际资本流动的理论起点 |
| 2.2.1 利率差异理论 |
| 2.2.2 资本边际生产力趋同模型 |
| 2.2.3 "双缺口"模型 |
| 2.2.4 资产组合理论 |
| 2.2.5 货币分析法 |
| 2.3 有关国际资本流动的经典模型 |
| 2.3.1 最优短期国际资本流入理论模型 |
| 2.3.2 国际资本流动对货币政策的"抵消和冲销系数"模型与冲销干预模型 |
| 2.3.3 蒙代尔—弗莱明模型 |
| 2.4 本文一些基本概念 |
| 2.4.1 国际收支的定义和项目分类 |
| 2.4.2 金融市场 |
| 2.4.3 流动性与流动性过剩 |
| 2.4.4 合格的境外机构投资者(QFⅡ) |
| 2.4.5 合格境内机构投资者(QDⅡ) |
| 2.5 国际短期资本流动的新形式——主权财富基金 |
| 2.5.1 主权财富基金对国际金融市场的影响 |
| 2.5.2 主权财富基金对金融市场稳定性的影响 |
| 第3章 国际资本流动对股票市场影响 |
| 3.1 股票市场与短期资本流动的国际考察 |
| 3.1.1 主要国际金融中心的股票市场发展 |
| 3.1.2 国际资本流动的新特点 |
| 3.1.3 中国股票市场发展规模概述 |
| 3.1.4 中国短期国际资本流动状况 |
| 3.1.5 2007年次贷危机发生以来的新变化 |
| 3.2 中美股票市场的波动性分析 |
| 3.2.1 描述波动性的GARCH模型 |
| 3.2.2 中国股市与美国股市的波动性分析 |
| 3.3 对短期资本流动的不同测算方法 |
| 3.3.1 非直接投资净额调整法 |
| 3.3.2 直接测算法 |
| 3.3.3 间接测算法(世行法) |
| 3.3.4 克莱因法 |
| 3.4 短期国际资本的传递效应 |
| 3.4.1 中国短期资本流动变量的计算 |
| 3.4.2 Granger因果检验 |
| 3.5 短期国际资本流动因素对中国股市影响的TARCH模型 |
| 3.5.1 TARCH模型理论介绍 |
| 3.5.2 变量说明 |
| 3.5.3 TARCH模型实证结果 |
| 3.6 本章小结 |
| 3.6.1 结论 |
| 3.6.2 政策建议 |
| 第4章 国际资本流动与中国经常项目账户 |
| 4.1 国际贸易与国际资本流动的内在关系 |
| 4.1.1 贸易开放是国际资本流动的新动因 |
| 4.1.2 国际资本流动是贸易开放的推动力 |
| 4.2 中国经常项目账户变动特征 |
| 4.2.1 经常账户的整体变动特征 |
| 4.2.2 经常项目的细分考察 |
| 4.3 经常项目下的短期资本流入的几种方式 |
| 4.3.1 通过贸易项目的短期资本流入 |
| 4.3.2 非贸易项下资本流动管理漏洞 |
| 4.4 FDI影响我国经常项目收支的途径分析 |
| 4.4.1 FDI对我国贸易收支的影响 |
| 4.4.2 FDI对我国投资收益项目的影响 |
| 4.5 中国出口贸易相对依存度的计量分析 |
| 4.5.1 数据说明 |
| 4.5.2 建立模型 |
| 4.6 国际资本流动与中国出口贸易的实证分析 |
| 4.6.1 模型的构建 |
| 4.6.2 建立中国出口贸易的VAR模型 |
| 4.7 本章小结 |
| 4.7.1 结论 |
| 4.7.2 政策建议 |
| 第5章 国际资本流动与中国资本和金融账户 |
| 5.1 资本账户开放对国际资本流动的推动机理分析 |
| 5.1.1 降低资金成本,有利于引入外资 |
| 5.1.2 增强投资者信心,促进资本流动 |
| 5.1.3 加快经济与金融一体化的进程 |
| 5.1.4 促进金融业竞争,有利于促进资本流动 |
| 5.2 中国资本账户变动特征 |
| 5.2.1 2009年上半年中国资本账户概述 |
| 5.2.2 中国资本账户变动特征 |
| 5.3 资本项目管理下的短期资本流入 |
| 5.3.1 通过资本账户的短期资本流入途径 |
| 5.3.2 资本项目管理中存在的漏洞——经常账户和资本账户难以区分 |
| 5.4 国际资本流动和汇率、利率之间联动影响机制的计量分析 |
| 5.4.1 国际资本流动和汇率、利率之间的联动影响机制——利率平价理论 |
| 5.4.2 短期资本流动、FDI与汇率、利差的Granger因果关系检验 |
| 5.4.3 VEC模型与脉冲响应函数 |
| 5.5 本章小结 |
| 5.5.1 结论 |
| 5.5.2 政策建议 |
| 第6章 国际资本流动的安全测算体系构建 |
| 6.1 金融稳定问题的提出与金融稳定的涵义 |
| 6.1.1 金融稳定问题的提出 |
| 6.1.2 金融稳定的定义 |
| 6.1.3 影响我国金融稳定的国际因素 |
| 6.2 国际资本流动对金融稳定性影响的不同观点 |
| 6.2.1 促进论 |
| 6.2.2 有害论 |
| 6.2.3 影响金融稳定性的其他理论 |
| 6.2.4 关于FDI与国际收支和金融稳定的新观点 |
| 6.3 国际资本流动影响金融稳定的传导机制 |
| 6.3.1 机制一:通过间接融资市场 |
| 6.3.2 机制二:通过证券市场 |
| 6.3.3 机制三:通过外汇市场 |
| 6.4 构建国际资本流动安全测算体系 |
| 6.4.1 国际资本流动的金融稳定度界定与数值划分 |
| 6.4.2 测算指标的选取与量化分析 |
| 6.4.3 构建中国国际资本流动的安全测算指标体系 |
| 6.5 本章小结 |
| 6.5.1 结论 |
| 6.5.2 政策建议 |
| 第7章 国际收支与货币政策 |
| 7.1 国际收支影响货币供给的理论分析与中国货币政策实践 |
| 7.1.1 国际收支影响货币供给的理论 |
| 7.1.2 2009年央行货币政策操作实践 |
| 7.2 基于货币当局资产负债表的流动性判断 |
| 7.2.1 货币当局资产总量的变动 |
| 7.2.2 总资产的结构变化 |
| 7.2.3 总负债的结构变化 |
| 7.3 总资产项与总负债项的关联影响 |
| 7.3.1 变量的平稳性检验 |
| 7.3.2 外汇资产和基础货币 |
| 7.3.3 外汇资产与央行票据 |
| 7.4 中国国际收支与货币供给关联性分析 |
| 7.4.1 变量选择与样本说明 |
| 7.4.2 外汇储备与货币供给量M2的Granger因果关系检验 |
| 7.4.3 外汇占款与基础货币的Granger因果关系检验 |
| 7.5 中国国际收支与货币供给关联性的动态分析 |
| 7.5.1 可变参数模型的方法介绍 |
| 7.5.2 中国货币供应量与外汇储备的变参数模型 |
| 7.5.3 中国基础货币与外汇占款的变参数模型 |
| 7.6 本章小结 |
| 7.6.1 结论 |
| 7.6.2 政策建议 |
| 第8章 结论 |
| 8.1 本文主要的结论 |
| 8.2 本文的创新点 |
| 8.3 政策建议 |
| 8.4 不足之处与下一步研究思路 |
| 攻读博士期间发表的主要论文 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、中国企业调整外债结构面临有利时机（论文参考文献）
- [1]印度政府债务的演进、风险及可持续性研究[D]. 蒲诗璐. 四川大学, 2021(12)
- [2]中资银行跨国并购的风险评估与预警研究[D]. 金川. 上海社会科学院, 2020(08)
- [3]公司外币债务融资研究 ——动因与经济后果[D]. 原盼盼. 中南财经政法大学, 2020
- [4]金融全球化视角下我国外汇储备的动态配置模型研究[D]. 马瑜. 对外经济贸易大学, 2020(01)
- [5]我国国有企业并购重组：历史演进及发展模式（1984-2018）[D]. 董少明. 福建师范大学, 2020(10)
- [6]非洲外债问题研究 ——历史演进、深层逻辑及其影响[D]. 蒲大可. 上海师范大学, 2020(07)
- [7]“一带一路”沿线国家的投资风险及其治理研究 ——基于因子分析的方法[D]. 黄梁峻. 广东外语外贸大学, 2019(03)
- [8]俄罗斯国家经济安全对丝绸之路经济带建设的影响及应对策略[D]. 刘伟. 新疆财经大学, 2018(02)
- [9]中国矿业企业跨国投资风险预警监控研究[D]. 肖辉. 武汉理工大学, 2013(06)
- [10]国际资本流动对中国经济影响的实证分析[D]. 田苗. 东北财经大学, 2010(07)