一、底部开始显现 大级别反弹有望展开（论文文献综述）
郭宇鹏[1]（2019）在《基于中枢比较法的A股投资策略研究》文中认为在牛短熊长的中国股市,大多数个人投资者长期亏损,个人投资者面对中国股市的困难局面,想要取得较好的投资收益,亟需建立一套系统完整的投资分析策略。本论文首先探讨了技术分析的三大假设以及合理性,概述了道氏理论和波浪理论的原理及其应用缺陷——它们指导个股操作的不足,概括了证券价格的混沌性质与分形特征以及国内外技术分析的研究现状;在此基础上,本论文引入对个股分析更为适用的技术分析法——中枢比较法作为研究对象,探究其如何构建投资策略并应用到个股交易中。从中枢比较法的形态和动能两个方向展开该方法的应用,并依据三类买卖点设计了基本标准化的交易流程。本文按照基于中枢比较法设计的交易流程,详细复盘分析了顺灏股份（002565）、中小板指（399005）、光明乳业（600597）,浙江龙盛（600352）和上证综合指数并给出了相对应的选股思路,总结出对不同形态个股的分析切入点,基于上证指数的T+1规则,提出日K线、30分钟K线相结合的操作思路。通过实证检验,此交易流程可以为中小投资者所用。本文根据中枢中笔的定义展开进一步研究,通过设计两个变量,同时赋予每个变量两个取值,分析上证指数一年的数据得出其三个级别（30分钟、5分钟,1分钟）的64种走势组合,并计算得到相应走势形成的概率,基于数据中转折概率最大的走势设计出易于投资者观察和参考的买卖决策指标,经该指标对上述个股重新分析,发现此决策买卖点涵盖于标准化流程的三类买卖点之中,基于该决策指标设计的a+A+b+B+c交易策略提高了交易的报酬风险比,此研究降低了中枢比较法的应用难度同时拓展了其应用广度。最后汇总本文的研究论点,得出了以下结论:（1）个股股价的走势基本以两中枢上涨或下跌作为趋势的重要转折;（2）不同级别股价走势的综合分析是探究个股交易时点的关键;（3）通过统计结果的数据分析及a+A+b+B+c的走势模型设计出的决策指标有效的提高了交易的成功率,拓展了其应用范围,丰富了投资者的投资策略。
陈亮[2]（2018）在《元旦后有望迎来红包行情》文中认为市场在本周总体呈现出来的是低位震荡的运行特征,特别是在12月27日这个交易日,在外围美国道琼斯指数前夜大幅上涨超过1000点收盘的情况下,A股却出现了高开低走,严重的打击市场了人气。本周的市场表现来看,整体呈现出来的是筑底折腾的过程。在12月20日的专栏文章《市场短期反弹后继续下探》中,笔者曾经描述过,市场将会在本周先反抽再震荡回落。文章中如此描述:"在此,分两种情况进行一下描述:
燕君杰[3]（2018）在《中国股市板块轮动的市场效应及其机理研究》文中研究表明随着2005年我国A股市场股权分置改革的顺利实施,股市迎来了市场化的高速发展,“板块轮动”现象也成为我国股市最常见也是影响最深远的一种市场效应。几乎所有的投资者都极为关注板块轮动现象,对板块轮动现象的理论研究也不断增加了新的内容,行业配置策略和行业轮动策略也迎来了发展的好时机。但证券市场变幻莫测,板块轮动的机理若隐若现,如何发现板块轮动的机理并进行高效的行业轮动配置从而获得超额收益,成为困扰许多投资者的重要问题。本文选取2005年6月年至2018年8月作为研究的时间窗口,首先按照大盘趋势将研究区间划分为8个大级别周期和若干个小级别周期,用描述性统计方法证实不同级别周期之间存在板块轮动的市场效应。其次从宏观经济的映射,行业关联性传导以及行为金融学的角度对我国板块轮动和板块联动现象的成因做了总结。接着通过聚类分析的方法将不同级别周期内的各个行业归类为若干个大类,并研究基于大类行业的板块轮动机理。然后通过货币供应量M1与M2的同比增速差划分宏观货币周期,验证在货币周期下大类行业板块轮动机理的适用性。最后进一步细化考察单个行业板块之间的两两联动和季度轮动的概率,从而为投资者提供具体的行业配置参考。本文的的创新主要体现在研究区间为连续的两个牛熊转换长周期,从而更具有历史归纳性,以及所关注的板块轮动机理全面包含了哪些板块同时轮动,哪些板块顺序轮动,轮动周期长短,轮动的宏观择时等可测的所有机理。本文研究发现,首先我国股市确实存在板块轮动的市场效应,尽管在不同的市场阶段,板块轮动的效果显着性不同,参与板块轮动的主体板块不同,板块轮动的持续周期不同。其次通过聚类分析可以把28个申万一级行业归类为四大类行业板块:强周期类、弱周期类、逆周期类和被动类,其中逆周期类又包括银行、消费类和防御类,总体的轮动机理主要体现在:强周期和弱周期类行业在牛市中涨的最多,但是在熊市中跌的最深;而银行和防御类等逆周期类行业在牛市中涨的最少,但在熊市中往往最为抗跌,甚至上涨。概括起来就是周期性行业和逆周期性行业在牛熊大周期中的轮动。再次结合货币周期来看,在货币扩张期内周期性行业的收益超越指数;在货币紧缩期,逆周期性行业尤其是银行和消费类行业的收益远超指数,大类行业板块的轮动规律在货币周期下同样适用,投资者按照货币供应量M1与M2的同比增速差来划分宏观经济周期,并进行行业轮动配置策略有了一定的可行性和依据。最后,针对单个行业的两两联动和跨季度轮动概率分析得出,工业与电信、工业与可选、医药与消费是最适宜同时投资的行业组合,金融行业是最不适宜与其他行业进行组合投资的行业。而可选→消费、金融→消费、公用→消费、公用与→可选、工业→消费等行业组合是最适宜进行跨季度顺序轮动配置的策略组合。这些研究成果对于投资者掌握行业板块轮动机理并进行行业轮动配置投资,具有一定的启发和指导意义。
白琳[4]（2016）在《下半年股市做多动能或进一步释放》文中研究指明随着各项数据的陆续发布，中国经济上半年交出了超出市场预期的答卷，而在大盘的窄幅震荡中，A股上半年行情也顺利收官。由于年初伴随熔断机制市场出现了疯狂杀跌，使得股市上半年整体以下跌收场。6月底以来，随着大盘出现明显的抬拉走势，市场信心逐渐恢复。那么A股下半?
陈亮[5]（2016）在《大波段反弹或将开始》文中研究指明上证指数为代表的各大指数经历了破位下跌的残酷一周。这里的下跌让人措手不及猝不及防,同时也使大多数交易者在本周产生了大幅亏损。市场是残酷的,这几天微信、朋友中出现最多的就是爆仓、巨额亏损的例子。不仅是市场中普通的散户交易者,甚至包括公募、私募、大户等,被市场清扫的不在少数,巨额亏损的比比皆是。本轮下跌称为股灾3.0是一点也不为过了。当市场产生了集体恐
谢泽锋,朱玥,杨旭然[6]（2014）在《牛市来了》文中研究说明牛市来了?7.28势必将成为投资者难以忘记的一天。是日,股指"暴动",1800亿元成交量力推上证指数大涨2.41%,并创2014年内新高。蓄势已久的蓝筹股集体爆发,银行股也终于扬眉吐气了一把。在众多改革措施逐渐实施的背景下,相关题材类股票受到持续青睐,军工改制,混合所有制等继续抢眼。股指大涨,一扫2014上半场的阴霾,A股似乎不再是"等风来",而是"闻风起"。此后,大盘连续飘红,7月31日,沪指涨0.93%,收复2200点。
薛树东[7]（2012）在《大盘见底的两大前提》文中研究表明大盘技术面和估值面完全具备见中期以上级别底部的必要条件,但这不是充分条件。估值面和技术面就在那里摆着,为什么看空市场的舆论占据压倒性性优势?这说明市场本身纠错功能已经严重弱化,更没有靠自己本身的力量发动大级别行情的能力。因此我们认为,政策救市和经济见底是大盘见底的两大前提。
赵迪[8]（2011）在《大级别上涨行情自2307起步》文中研究指明10月份汇丰PMI指数公布后,A股市场、国内期货市场应声反弹。股市和期市的联动表明,这一数据明显超出了各个市场参与主题的预期,并直接导致了市场悲观情绪的逆转,这一点在大宗商品市场中表现得更加明显。综合宏观面、政策面、技术面来看,2307点有望成为本轮调整行情的底部,未来市场走出大级别上涨行情可期。
杨波,张哲[9]（2010）在《经济弯道减速 投资半程换档》文中进行了进一步梳理王晓明：兴业基金投资总监，长期业绩优秀，2007-2009年连续位列同类基金前三分之一，三年总回报154.34%。 经济转型已经展开，出现指数大级别行情的概率很小，大家还是不要盲目投资，因为很多股票的价值投资区间还没有到来。 大盘蓝筹已基本跌到底部区域，指数?
本刊编辑部[10]（2009）在《2009资本市场投资机会 财经名博预测A股走势》文中研究指明中国人总爱在农历新年之际,抒发一下自己的生肖情结,何况在经历了2008年这个并不容易的鼠年之后,我们迎来的是牛年。要知道,牛可是虚拟经济世界里的精神图腾。如今,华尔街的"病牛"正在痛苦呻吟,而眼下中国大街小巷的市场里各种红彤彤的牛玩具生意却很红火。尽管, 2008年中国A股市场罕见的在经济增长并未出现恶劣衰退的情形下,跌去了七成,但国人对牛年的股市仍然充满了期盼。2009年开门红的A股市场行情能否延续下去,并演绎成新一轮大牛市的起点?站在世界经济衰退和自身经济调整的交叉口上,中国经济能否依然保持傲人的姿态?这是最能牵动人们神经的猜想。在本期的特别策划中,纵横网络股坛的各路草根英雄们汇聚《英才》,他们用自己独特的眼光洞悉市场顶底。究竟A股市场未来如何变幻,且听九大财经博客主论剑牛年。
二、底部开始显现 大级别反弹有望展开（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、底部开始显现 大级别反弹有望展开（论文提纲范文）
（1）基于中枢比较法的A股投资策略研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容与思路 |
| 1.3.1 内容安排 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 2 理论基础与文献综述 |
| 2.1 技术分析的基本假设 |
| 2.2 中枢比较法概述 |
| 2.2.1 方法的界定 |
| 2.2.2 方法的特点 |
| 2.2.3 适用范围 |
| 2.3 证券价格混沌性质与分形特征 |
| 2.3.1 证券价格混沌性质 |
| 2.3.2 证券价格分形特征 |
| 2.4 经典技术分析理论 |
| 2.4.1 道氏理论 |
| 2.4.2 波浪理论 |
| 2.4.3 经典技术指标 |
| 2.5 国内外技术分析研究概况 |
| 2.5.1 国外技术分析的研究现状 |
| 2.5.2 国内技术分析的研究现状 |
| 3 中枢比较法的应用及交易流程设计 |
| 3.1 中枢比较法的分析框架 |
| 3.2 中枢比较法的形态分析基础 |
| 3.2.1 K线的包含和及顶、底分型的示例 |
| 3.2.2 笔的定义 |
| 3.2.3 线段、线段终结及走势的同级别分解 |
| 3.2.4 有效击穿的定义 |
| 3.2.5 中枢的定义 |
| 3.3 中枢比较法的动能分析基础 |
| 3.3.1 两类背驰 |
| 3.3.2 走势的四种终结模式 |
| 3.4 买点和卖点的确认条件 |
| 3.4.1 三类买点应用 |
| 3.4.2 三类卖点应用 |
| 3.5 基本标准化交易流程设计 |
| 3.6 本章小结 |
| 4 基本标准化交易流程的应用分析 |
| 4.1 案例解析 |
| 4.1.1 顺灏股份(002565)复盘分析 |
| 4.1.2 中小板指数复盘分析 |
| 4.1.3 光明乳业(600597)复盘分析 |
| 4.1.4 上证指数及浙江龙盛(600352)复盘分析 |
| 4.2 复盘分析总结 |
| 5 中枢转折的策略设计及应用分析 |
| 5.1 走势图形的表里关系 |
| 5.2 上证指数的表里关系数据统计 |
| 5.2.1 表里关系的转换 |
| 5.2.2 三级别表里关系的统计 |
| 5.3 买卖决策的设计及应用 |
| 5.3.1 买卖决策的设计 |
| 5.3.2 策略应用示例分析 |
| 5.4 交易策略研究总结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 创新与不足 |
| 6.3 展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（3）中国股市板块轮动的市场效应及其机理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 中国证券市场发展日新月异 |
| 1.1.2 板块轮动与行业配置策略 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究内容及框架 |
| 1.5 本文的创新点 |
| 第二章 相关概念与文献综述 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 传统的经济周期理论 |
| 2.1.2 美林投资时钟周期理论 |
| 2.1.3 产业生命周期理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 国外研究现状 |
| 2.2.2 国内研究现状 |
| 第三章 中国股票市场板块轮动的市场效应 |
| 3.1 数据来源 |
| 3.2 研究周期的划分 |
| 3.2.1 大级别周期的划分 |
| 3.2.2 小级别周期的划分 |
| 3.3 大级别周期之间行业板块轮动的市场效应 |
| 3.3.1 各行业指数与大盘指数趋势对照 |
| 3.3.2 大级别周期内各行业指数收盘价统计序列 |
| 3.3.3 大级别周期之间行业板块强弱转换 |
| 3.4 大级别周期内小级别周期之间行业板块轮动的市场效应 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 中国股票市场板块轮动的成因 |
| 4.1 行业板块联动的原因 |
| 4.1.1 宏观经济角度 |
| 4.1.2 行业自身特征 |
| 4.1.3 微观的行为金融角度 |
| 4.2 行业板块轮动的原因 |
| 4.2.1 宏观经济周期的传导机制 |
| 4.2.2 行业关联性传导机制 |
| 4.2.3 行为金融学传导机制 |
| 4.3 本章小结 |
| 第五章 中国股市板块轮动的机理研究 |
| 5.1 板块轮动机理的描述性统计分析 |
| 5.1.1 板块轮动周期的规律 |
| 5.1.2 板块轮动的收益率描述统计 |
| 5.2 聚类分析板块轮动的机理 |
| 5.2.1 研究方法和数据处理 |
| 5.2.2 各个阶段内的聚类结果 |
| 5.2.3 聚类分析结果总结 |
| 5.3 板块轮动机理的概率统计 |
| 5.3.1 牛熊大周期下各行业板块收益排名的概率 |
| 5.3.2 牛熊大周期下大类行业板块收益排名的概率 |
| 5.3.3 构建牛熊大周期下我国股市行业板块完美轮动策略 |
| 第六章 基于货币周期的行业板块轮动机理研究 |
| 6.1 货币周期理论概述 |
| 6.2 根据货币供应周期对我国经济周期的划分 |
| 6.3 货币周期下我国股市行业板块轮动的机理总结 |
| 6.3.1 货币周期下行业板块强弱转换 |
| 6.3.2 不同类型货币周期下大类行业板块收益排名的概率 |
| 6.3.3 货币周期下重新构建我国股市行业板块完美轮动策略 |
| 第七章 概率分析板块轮动的联动性和顺序性 |
| 7.1 概率分析方法简述 |
| 7.2 板块联动--当前行业超越指数时其它行业同时超越指数的概率 |
| 7.3 板块轮动--前行业超越指数时下季度后行业超越指数的概率 |
| 7.4 本章小结 |
| 第八章 结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录1 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（4）下半年股市做多动能或进一步释放（论文提纲范文）
| 或出现千点级别反弹 |
| 看好三大板块 |
| “深港通”或引爆蓝筹行情 |
（6）牛市来了（论文提纲范文）
| 张仕元/西南证券首席研究员 |
| 看高2500点 |
| 徐彪/华泰证券首席策略分析师 |
| 经济增速造就上涨行情 |
| 李大霄/英大证券研究所所长 |
| 新牛市已经开始 |
| 袁绪亚/中原证券研究所所长 |
| 结构性机会涌现 |
| 向威达/长城基金宏观策略研究总监 |
| A股跌不下去 |
| 石劲涌/大同证券研究所所长 |
| 新资金正在入场 |
| 2014股市十大题材 |
| 01国企改革 |
| 02军工 |
| 03铁路基建 |
| 04新能源 |
| 05金融板块 |
| 06券商 |
| 07房地产 |
| 08消费 |
| 09信息安全 |
| 10油气改革 |
（8）大级别上涨行情自2307起步（论文提纲范文）
| 汇丰PMI指数偏好是行情的导火索 |
| 宏观面:经济硬着陆风险不大 |
| 政策面:仍将持续偏暖 |
| 技术面:“四年周期”与“333神奇密码” |
| 周期与成长:把握反弹的节奏 |
四、底部开始显现 大级别反弹有望展开（论文参考文献）
- [1]基于中枢比较法的A股投资策略研究[D]. 郭宇鹏. 北京交通大学, 2019(04)
- [2]元旦后有望迎来红包行情[J]. 陈亮. 股市动态分析, 2018(50)
- [3]中国股市板块轮动的市场效应及其机理研究[D]. 燕君杰. 上海交通大学, 2018(06)
- [4]下半年股市做多动能或进一步释放[N]. 白琳. 中国商报, 2016
- [5]大波段反弹或将开始[J]. 陈亮. 股市动态分析, 2016(05)
- [6]牛市来了[J]. 谢泽锋,朱玥,杨旭然. 英才, 2014(09)
- [7]大盘见底的两大前提[J]. 薛树东. 股市动态分析, 2012(33)
- [8]大级别上涨行情自2307起步[J]. 赵迪. 股市动态分析, 2011(43)
- [9]经济弯道减速 投资半程换档[N]. 杨波,张哲. 证券时报, 2010
- [10]2009资本市场投资机会 财经名博预测A股走势[J]. 本刊编辑部. 英才, 2009(02)